基金经理：吴昊
| 单位净值:1.9090 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:2.2090 | 截止日期:2023/2/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.5亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商行业领先混合A(217012)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -38,281,529 | -29,417,416 | 14,018,899 | 268,844,810 |
| 利息收入 | 209,725 | 795,338 | 426,074 | 761,903 |
| 其中：存款利息收入 | 64,553 | 135,417 | 66,131 | 160,903 |
| 债券利息收入 | - | 560,407 | 293,330 | 496,266 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 145,172 | 99,514 | 66,613 | 104,734 |
| 投资收益 | -88,066,381 | 52,587,658 | 34,231,492 | 236,027,418 |
| 其中：股票投资收益 | -88,650,055 | 50,936,674 | 32,711,325 | 237,410,362 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -514,758 | 252,744 | 338,216 | -3,995,558 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,098,432 | 1,398,240 | 1,181,951 | 2,612,614 |
| 公允价值变动收益 | 49,555,062 | -83,026,001 | -20,798,617 | 31,844,235 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 20,065 | 225,589 | 159,951 | 211,253 |
| 费用 | 2,572,037 | 18,117,362 | 8,712,719 | 19,740,790 |
| 管理人报酬 | 2,111,589 | 5,992,648 | 3,130,495 | 6,045,118 |
| 托管费 | 351,932 | 998,775 | 521,749 | 1,007,520 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 10,892,105 | 4,945,128 | 12,452,911 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,497 | 233,832 | 115,346 | 235,223 |
| 利润总额 | -40,853,565 | -47,534,778 | 5,306,180 | 249,104,020 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -40,853,565 | -47,534,778 | 5,306,180 | 249,104,020 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。