基金经理：郭锐
| 单位净值:1.9103 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:2.1550 | 截止日期:2026/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商核心价值混合(217009)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 184,480,784 | 6,833,329 | 15,379,810 | -7,577,035 |
| 利息收入 | 261,495 | 120,825 | 507,496 | 220,578 |
| 其中：存款利息收入 | 261,495 | 120,825 | 477,473 | 202,834 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 30,023 | 17,743 |
| 投资收益 | 75,336,420 | -39,593,193 | 2,258,906 | -35,870,972 |
| 其中：股票投资收益 | 65,688,460 | -43,897,016 | -7,320,643 | -41,678,198 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -541 | -541 | 2,674 | 698 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,648,502 | 4,304,364 | 9,576,875 | 5,806,529 |
| 公允价值变动收益 | 108,876,991 | 46,304,115 | 12,608,420 | 28,072,293 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,877 | 1,582 | 4,989 | 1,066 |
| 费用 | 9,172,478 | 4,274,272 | 8,970,494 | 4,495,368 |
| 管理人报酬 | 7,695,372 | 3,581,937 | 7,523,965 | 3,770,852 |
| 托管费 | 1,282,562 | 596,990 | 1,253,994 | 628,475 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 194,545 | 95,345 | 192,534 | 96,041 |
| 利润总额 | 175,308,306 | 2,559,058 | 6,409,317 | -12,072,403 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 175,308,306 | 2,559,058 | 6,409,317 | -12,072,403 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。