基金经理：郭锐
| 单位净值:1.4161 | 净值增长率:1.20% | 累计净值:1.6608 | 截止日期:2025/6/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商核心价值混合(217009)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 15,379,810 | -7,577,035 | -82,067,899 | -42,536,702 |
| 利息收入 | 507,496 | 220,578 | 376,937 | 172,047 |
| 其中：存款利息收入 | 477,473 | 202,834 | 303,957 | 159,261 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 30,023 | 17,743 | 72,979 | 12,785 |
| 投资收益 | 2,258,906 | -35,870,972 | -41,141,354 | -24,919,027 |
| 其中：股票投资收益 | -7,320,643 | -41,678,198 | -51,513,590 | -32,728,146 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,674 | 698 | 168,403 | 311,208 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,576,875 | 5,806,529 | 10,203,833 | 7,497,912 |
| 公允价值变动收益 | 12,608,420 | 28,072,293 | -41,306,370 | -17,791,481 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,989 | 1,066 | 2,889 | 1,759 |
| 费用 | 8,970,494 | 4,495,368 | 11,789,677 | 6,829,433 |
| 管理人报酬 | 7,523,965 | 3,770,852 | 9,933,905 | 5,767,369 |
| 托管费 | 1,253,994 | 628,475 | 1,655,651 | 961,228 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 192,534 | 96,041 | 197,625 | 99,715 |
| 利润总额 | 6,409,317 | -12,072,403 | -93,857,576 | -49,366,135 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,409,317 | -12,072,403 | -93,857,576 | -49,366,135 |
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