基金经理：付斌
| 单位净值:0.6170 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:3.2211 | 截止日期:2025/4/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.93亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商先锋混合(217005)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -83,576,508 | -14,491,051 | -97,504,880 | 20,666,856 |
| 利息收入 | 395,578 | 63,853 | 126,873 | 47,878 |
| 其中：存款利息收入 | 150,847 | 60,846 | 126,873 | 47,878 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 244,731 | 3,007 | - | - |
| 投资收益 | -42,026,264 | -24,991,133 | -97,866,943 | -8,532,938 |
| 其中：股票投资收益 | -54,834,936 | -29,769,578 | -116,585,115 | -22,051,953 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,718,866 | 1,715,520 | 6,706,688 | 2,955,263 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,089,806 | 3,062,924 | 12,011,484 | 10,563,752 |
| 公允价值变动收益 | -41,955,064 | 10,432,849 | 222,503 | 29,144,047 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 9,242 | 3,380 | 12,687 | 7,870 |
| 费用 | 9,566,003 | 4,973,214 | 13,269,964 | 7,767,624 |
| 管理人报酬 | 8,021,673 | 4,175,332 | 11,193,963 | 6,566,580 |
| 托管费 | 1,336,945 | 695,889 | 1,865,660 | 1,094,430 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,568 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,568 | - | - | - |
| 其他费用 | 205,817 | 101,994 | 210,335 | 106,609 |
| 利润总额 | -93,142,512 | -19,464,266 | -110,774,844 | 12,899,232 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -93,142,512 | -19,464,266 | -110,774,844 | 12,899,232 |
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