基金经理：许强
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00011 | 截止日期:2025/3/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:133.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商现金增值货币A(217004)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 180,536,999 | 338,749,806 | 167,466,514 | 344,377,257 |
| 利息收入 | 133,290,202 | 233,474,488 | 110,137,221 | 160,947,597 |
| 其中：存款利息收入 | 72,327,355 | 121,338,930 | 55,900,572 | 99,308,659 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 60,962,848 | 112,135,559 | 54,236,650 | 61,638,938 |
| 投资收益 | 47,246,797 | 105,275,318 | 57,329,293 | 183,429,660 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 47,246,797 | 105,275,318 | 57,329,293 | 183,429,660 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 51,865,154 | 97,847,756 | 48,309,519 | 107,915,186 |
| 管理人报酬 | 25,553,892 | 46,451,330 | 22,894,440 | 48,008,571 |
| 托管费 | 7,743,604 | 14,076,161 | 6,937,709 | 14,548,052 |
| 销售服务费 | 16,845,142 | 31,589,083 | 15,605,244 | 32,633,129 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,506,992 | 5,354,286 | 2,701,630 | 12,361,361 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,506,992 | 5,354,286 | 2,701,630 | 12,361,361 |
| 其他费用 | 162,793 | 342,353 | 170,352 | 364,071 |
| 利润总额 | 128,671,845 | 240,902,050 | 119,156,995 | 236,462,072 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 128,671,845 | 240,902,050 | 119,156,995 | 236,462,072 |
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