基金经理：许强
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00015 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:150.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商现金增值货币A(217004)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 302,583,421 | 154,533,120 | 326,132,723 | 180,536,999 |
| 利息收入 | 175,633,080 | 91,232,050 | 231,307,303 | 133,290,202 |
| 其中：存款利息收入 | 64,821,479 | 31,282,122 | 115,527,952 | 72,327,355 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 110,811,601 | 59,949,928 | 115,779,350 | 60,962,848 |
| 投资收益 | 126,900,902 | 63,251,631 | 94,813,411 | 47,246,797 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 126,900,902 | 63,251,631 | 94,813,411 | 47,246,797 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 49,439 | 49,439 | 12,010 | - |
| 费用 | 117,885,738 | 55,077,651 | 100,811,933 | 51,865,154 |
| 管理人报酬 | 57,797,113 | 26,759,047 | 49,746,804 | 25,553,892 |
| 托管费 | 17,514,277 | 8,108,802 | 15,074,789 | 7,743,604 |
| 销售服务费 | 35,895,467 | 17,075,470 | 33,054,716 | 16,845,142 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6,281,889 | 2,870,264 | 2,447,478 | 1,506,992 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,281,889 | 2,870,264 | 2,447,478 | 1,506,992 |
| 其他费用 | 321,045 | 204,837 | 310,867 | 162,793 |
| 利润总额 | 184,697,683 | 99,455,469 | 225,320,791 | 128,671,845 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 184,697,683 | 99,455,469 | 225,320,791 | 128,671,845 |
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