基金经理：刘万锋
| 单位净值:1.3284 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:2.3343 | 截止日期:2025/3/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商安泰债券A(217003)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 43,217,296 | 150,924,753 | 117,607,605 | 128,172,863 |
| 利息收入 | 367,440 | 300,280 | 145,596 | 267,752 |
| 其中：存款利息收入 | 74,555 | 284,623 | 139,053 | 213,385 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 292,884 | 15,657 | 6,543 | 54,366 |
| 投资收益 | 24,810,866 | 115,149,342 | 68,509,297 | 184,745,649 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 24,810,866 | 115,149,342 | 68,509,297 | 184,745,649 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 17,825,738 | 34,714,453 | 48,482,171 | -59,480,298 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 213,253 | 760,678 | 470,541 | 2,639,761 |
| 费用 | 8,089,758 | 37,404,235 | 23,304,041 | 50,274,594 |
| 管理人报酬 | 4,585,391 | 15,012,593 | 9,522,745 | 28,708,666 |
| 托管费 | 1,375,617 | 4,503,778 | 2,856,823 | 8,612,600 |
| 销售服务费 | 1,112,492 | 1,239,496 | 680,963 | 2,189,869 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 897,208 | 16,295,730 | 10,039,151 | 10,291,794 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 897,208 | 16,295,730 | 10,039,151 | 10,291,794 |
| 其他费用 | 70,835 | 164,365 | 97,329 | 181,218 |
| 利润总额 | 35,127,539 | 113,520,519 | 94,303,564 | 77,898,269 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 35,127,539 | 113,520,519 | 94,303,564 | 77,898,269 |
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