基金经理：刘万锋
| 单位净值:1.3626 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:2.3888 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商安泰债券A(217003)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 12,710,353 | 110,022,108 | 43,217,296 | 150,924,753 |
| 利息收入 | 388,526 | 1,203,130 | 367,440 | 300,280 |
| 其中：存款利息收入 | 40,610 | 218,158 | 74,555 | 284,623 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 347,916 | 984,972 | 292,884 | 15,657 |
| 投资收益 | 36,213,991 | 66,166,128 | 24,810,866 | 115,149,342 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 36,213,991 | 66,166,128 | 24,810,866 | 115,149,342 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -24,094,055 | 41,910,675 | 17,825,738 | 34,714,453 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 201,890 | 742,175 | 213,253 | 760,678 |
| 费用 | 10,203,281 | 23,634,758 | 8,089,758 | 37,404,235 |
| 管理人报酬 | 5,550,200 | 13,107,506 | 4,585,391 | 15,012,593 |
| 托管费 | 1,665,060 | 3,932,252 | 1,375,617 | 4,503,778 |
| 销售服务费 | 2,004,336 | 4,475,062 | 1,112,492 | 1,239,496 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 883,060 | 1,862,542 | 897,208 | 16,295,730 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 883,060 | 1,862,542 | 897,208 | 16,295,730 |
| 其他费用 | 70,857 | 168,649 | 70,835 | 164,365 |
| 利润总额 | 2,507,072 | 86,387,351 | 35,127,539 | 113,520,519 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,507,072 | 86,387,351 | 35,127,539 | 113,520,519 |
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