基金经理：李崟
| 单位净值:1.5400 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:3.7735 | 截止日期:2025/4/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商安泰平衡混合(217002)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 25,230,449 | 15,716,166 | 17,904,018 | 4,044,425 |
| 利息收入 | 53,284 | 27,448 | 58,812 | 33,182 |
| 其中：存款利息收入 | 29,494 | 17,273 | 51,481 | 25,851 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 23,790 | 10,175 | 7,331 | 7,331 |
| 投资收益 | 18,468,167 | 13,442,357 | 8,530,157 | 10,318,299 |
| 其中：股票投资收益 | 11,636,915 | 10,140,136 | -5,416,195 | 4,104,187 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,290,684 | 1,931,387 | 4,236,664 | 2,326,521 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,540,568 | 1,370,833 | 9,709,688 | 3,887,591 |
| 公允价值变动收益 | 6,513,917 | 2,194,251 | 9,041,606 | -6,522,458 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 195,080 | 52,110 | 273,443 | 215,402 |
| 费用 | 3,521,875 | 1,868,149 | 6,245,143 | 4,065,273 |
| 管理人报酬 | 2,732,446 | 1,426,795 | 4,589,854 | 3,058,587 |
| 托管费 | 455,408 | 237,799 | 764,976 | 509,765 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 234,945 | 154,259 | 787,682 | 439,426 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234,945 | 154,259 | 787,682 | 439,426 |
| 其他费用 | 97,820 | 48,626 | 99,865 | 56,097 |
| 利润总额 | 21,708,574 | 13,848,017 | 11,658,875 | -20,849 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 21,708,574 | 13,848,017 | 11,658,875 | -20,849 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。