单位(元)招商安泰偏股混合(217001)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
2,926,422 |
-18,794,205 |
-57,369,918 |
-9,994,899 |
| 利息收入 |
293,403 |
138,891 |
345,915 |
167,473 |
| 其中：存款利息收入 |
53,169 |
23,561 |
82,815 |
45,977 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
240,234 |
115,330 |
263,099 |
121,496 |
| 投资收益 |
2,379,444 |
-16,953,429 |
-47,339,603 |
-1,677,738 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,347,100 |
-20,828,335 |
-55,077,699 |
-5,185,508 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,751,980 |
840,404 |
3,427,503 |
1,097,904 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
4,974,564 |
3,034,502 |
4,310,594 |
2,409,866 |
| 公允价值变动收益 |
234,266 |
-1,995,375 |
-10,393,407 |
-8,496,515 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
19,310 |
15,709 |
17,177 |
11,881 |
| 费用 |
4,437,447 |
2,273,456 |
6,161,147 |
3,606,158 |
| 管理人报酬 |
3,716,034 |
1,906,829 |
5,193,706 |
3,044,370 |
| 托管费 |
619,339 |
317,805 |
865,618 |
507,395 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
4,150 |
- |
3,192 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,150 |
- |
3,192 |
- |
| 其他费用 |
97,918 |
48,816 |
98,630 |
54,393 |
| 利润总额 |
-1,511,025 |
-21,067,661 |
-63,531,065 |
-13,601,057 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-1,511,025 |
-21,067,661 |
-63,531,065 |
-13,601,057 |
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