单位(元)招商安泰偏股混合(217001)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
88,078,316 |
13,113,470 |
2,926,422 |
-18,794,205 |
| 利息收入 |
154,151 |
84,962 |
293,403 |
138,891 |
| 其中：存款利息收入 |
23,152 |
11,360 |
53,169 |
23,561 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
130,999 |
73,602 |
240,234 |
115,330 |
| 投资收益 |
74,592,718 |
1,970,376 |
2,379,444 |
-16,953,429 |
| 其中：股票投资收益 |
69,316,796 |
-789,744 |
-4,347,100 |
-20,828,335 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,193,995 |
804,952 |
1,751,980 |
840,404 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
3,081,927 |
1,955,169 |
4,974,564 |
3,034,502 |
| 公允价值变动收益 |
13,308,620 |
11,051,910 |
234,266 |
-1,995,375 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
22,828 |
6,222 |
19,310 |
15,709 |
| 费用 |
4,635,144 |
2,197,284 |
4,437,447 |
2,273,456 |
| 管理人报酬 |
3,888,472 |
1,843,562 |
3,716,034 |
1,906,829 |
| 托管费 |
648,079 |
307,260 |
619,339 |
317,805 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
688 |
- |
4,150 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
688 |
- |
4,150 |
- |
| 其他费用 |
97,905 |
46,462 |
97,918 |
48,816 |
| 利润总额 |
83,443,172 |
10,916,186 |
-1,511,025 |
-21,067,661 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
83,443,172 |
10,916,186 |
-1,511,025 |
-21,067,661 |
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