基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.7130 | 净值增长率:-2.89% | 净值增长率:-2.89% | 累计净值:2.0580 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈中证100指数增强A(213010)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 5,067,741 | -10,616,068 | 5,563,245 | -37,787,261 |
| 利息收入 | 5,024 | 25,045 | 14,708 | 30,589 |
| 其中：存款利息收入 | 4,966 | 24,206 | 13,868 | 30,232 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 58 | 840 | 840 | 356 |
| 投资收益 | -2,159,434 | 1,436,524 | 3,416,645 | 179,372 |
| 其中：股票投资收益 | -4,071,193 | -3,543,741 | 857,990 | -4,574,953 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 62,872 | 124,084 | 63,826 | 149,318 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,848,888 | 4,856,181 | 2,494,829 | 4,605,006 |
| 公允价值变动收益 | 7,214,395 | -12,186,200 | 2,050,928 | -38,038,580 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 7,755 | 108,563 | 80,964 | 41,358 |
| 费用 | 870,526 | 2,230,329 | 1,211,318 | 2,295,096 |
| 管理人报酬 | 625,861 | 1,653,740 | 906,608 | 1,708,799 |
| 托管费 | 125,172 | 330,748 | 181,322 | 341,760 |
| 销售服务费 | 29,505 | 64,361 | 32,833 | 63,439 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 850 | 780 | 383 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 850 | 780 | 383 |
| 其他费用 | 89,988 | 180,630 | 89,775 | 180,715 |
| 利润总额 | 4,197,215 | -12,846,397 | 4,351,927 | -40,082,357 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,197,215 | -12,846,397 | 4,351,927 | -40,082,357 |
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