基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.4880 | 净值增长率:-0.80% | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:1.8330 | 截止日期:2023/11/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈中证100指数增强A(213010)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 5,563,245 | -37,787,261 | -14,196,443 | -2,017,727 |
| 利息收入 | 14,708 | 30,589 | 13,493 | 286,408 |
| 其中：存款利息收入 | 13,868 | 30,232 | 13,347 | 39,978 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 246,430 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 840 | 356 | 146 | - |
| 投资收益 | 3,416,645 | 179,372 | -1,049,709 | 70,888,374 |
| 其中：股票投资收益 | 857,990 | -4,574,953 | -3,072,301 | 66,076,265 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 63,826 | 149,318 | 67,114 | -88,600 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,494,829 | 4,605,006 | 1,955,478 | 4,900,710 |
| 公允价值变动收益 | 2,050,928 | -38,038,580 | -13,187,150 | -73,871,854 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 80,964 | 41,358 | 26,923 | 679,345 |
| 费用 | 1,211,318 | 2,295,096 | 1,101,860 | 3,931,801 |
| 管理人报酬 | 906,608 | 1,708,799 | 814,142 | 2,277,126 |
| 托管费 | 181,322 | 341,760 | 162,828 | 455,425 |
| 销售服务费 | 32,833 | 63,439 | 34,961 | 144,881 |
| 交易费用 | - | - | - | 870,828 |
| 利息支出 | 780 | 383 | 98 | 411 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 780 | 383 | 98 | 411 |
| 其他费用 | 89,775 | 180,715 | 89,830 | 183,130 |
| 利润总额 | 4,351,927 | -40,082,357 | -15,298,303 | -5,949,528 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,351,927 | -40,082,357 | -15,298,303 | -5,949,528 |
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