单位(元)宝盈中证100指数增强A(213010)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-10,616,068 |
5,563,245 |
-37,787,261 |
-14,196,443 |
利息收入 |
25,045 |
14,708 |
30,589 |
13,493 |
其中:存款利息收入 |
24,206 |
13,868 |
30,232 |
13,347 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
840 |
840 |
356 |
146 |
投资收益 |
1,436,524 |
3,416,645 |
179,372 |
-1,049,709 |
其中:股票投资收益 |
-3,543,741 |
857,990 |
-4,574,953 |
-3,072,301 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
124,084 |
63,826 |
149,318 |
67,114 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,856,181 |
2,494,829 |
4,605,006 |
1,955,478 |
公允价值变动收益 |
-12,186,200 |
2,050,928 |
-38,038,580 |
-13,187,150 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
108,563 |
80,964 |
41,358 |
26,923 |
费用 |
2,230,329 |
1,211,318 |
2,295,096 |
1,101,860 |
管理人报酬 |
1,653,740 |
906,608 |
1,708,799 |
814,142 |
托管费 |
330,748 |
181,322 |
341,760 |
162,828 |
销售服务费 |
64,361 |
32,833 |
63,439 |
34,961 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
850 |
780 |
383 |
98 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
850 |
780 |
383 |
98 |
其他费用 |
180,630 |
89,775 |
180,715 |
89,830 |
利润总额 |
-12,846,397 |
4,351,927 |
-40,082,357 |
-15,298,303 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,846,397 |
4,351,927 |
-40,082,357 |
-15,298,303 |
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