基金经理：朱建明
| 单位净值:0.7828 | 净值增长率:3.42% | 累计净值:2.0828 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.37亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈策略增长混合(213003)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 18,136,036 | -342,109,912 | -152,624,355 | 209,378,727 |
| 利息收入 | 354,786 | 623,843 | 313,030 | 1,080,299 |
| 其中：存款利息收入 | 352,094 | 623,843 | 313,030 | 1,077,870 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,692 | - | - | 2,429 |
| 投资收益 | -67,289,330 | -92,995,699 | -64,162,781 | 495,511,328 |
| 其中：股票投资收益 | -71,983,877 | -100,634,476 | -68,671,328 | 489,197,292 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 886,856 | 2,006,280 | 10,175 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,807,691 | 5,632,497 | 4,498,372 | 6,314,036 |
| 公允价值变动收益 | 84,851,343 | -249,863,483 | -88,836,426 | -288,291,265 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 219,237 | 125,427 | 61,822 | 1,078,364 |
| 费用 | 9,686,419 | 19,391,112 | 9,416,911 | 37,694,224 |
| 管理人报酬 | 8,187,390 | 16,390,742 | 7,958,396 | 22,272,932 |
| 托管费 | 1,364,565 | 2,731,790 | 1,326,399 | 3,712,155 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 11,418,545 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 134,462 | 268,559 | 132,115 | 290,591 |
| 利润总额 | 8,449,617 | -361,501,024 | -162,041,266 | 171,684,502 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,449,617 | -361,501,024 | -162,041,266 | 171,684,502 |
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