单位(元)宝盈策略增长混合(213003)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-65,250,849 |
-71,816,488 |
18,136,036 |
-342,109,912 |
利息收入 |
289,843 |
604,863 |
354,786 |
623,843 |
其中:存款利息收入 |
289,843 |
596,786 |
352,094 |
623,843 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
8,077 |
2,692 |
- |
投资收益 |
-31,903,909 |
-235,349,355 |
-67,289,330 |
-92,995,699 |
其中:股票投资收益 |
-38,914,183 |
-242,175,150 |
-71,983,877 |
-100,634,476 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
91,932 |
2,321,283 |
886,856 |
2,006,280 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,918,342 |
4,504,512 |
3,807,691 |
5,632,497 |
公允价值变动收益 |
-33,654,448 |
162,693,759 |
84,851,343 |
-249,863,483 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,664 |
234,245 |
219,237 |
125,427 |
费用 |
6,105,066 |
17,010,390 |
9,686,419 |
19,391,112 |
管理人报酬 |
5,123,745 |
14,349,005 |
8,187,390 |
16,390,742 |
托管费 |
853,958 |
2,391,501 |
1,364,565 |
2,731,790 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
127,363 |
269,880 |
134,462 |
268,559 |
利润总额 |
-71,355,915 |
-88,826,878 |
8,449,617 |
-361,501,024 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-71,355,915 |
-88,826,878 |
8,449,617 |
-361,501,024 |
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