基金经理：朱建明
| 单位净值:0.8196 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:2.1196 | 截止日期:2023/5/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.88亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈策略增长混合(213003)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -342,109,912 | -152,624,355 | 209,378,727 | 78,939,311 |
| 利息收入 | 623,843 | 313,030 | 1,080,299 | 490,772 |
| 其中：存款利息收入 | 623,843 | 313,030 | 1,077,870 | 490,772 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 2,429 | - |
| 投资收益 | -92,995,699 | -64,162,781 | 495,511,328 | 204,583,533 |
| 其中：股票投资收益 | -100,634,476 | -68,671,328 | 489,197,292 | 200,409,485 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,006,280 | 10,175 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,632,497 | 4,498,372 | 6,314,036 | 4,174,047 |
| 公允价值变动收益 | -249,863,483 | -88,836,426 | -288,291,265 | -126,294,643 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 125,427 | 61,822 | 1,078,364 | 159,649 |
| 费用 | 19,391,112 | 9,416,911 | 37,694,224 | 18,436,622 |
| 管理人报酬 | 16,390,742 | 7,958,396 | 22,272,932 | 11,118,492 |
| 托管费 | 2,731,790 | 1,326,399 | 3,712,155 | 1,853,082 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 11,418,545 | 5,316,714 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 268,559 | 132,115 | 290,591 | 148,334 |
| 利润总额 | -361,501,024 | -162,041,266 | 171,684,502 | 60,502,689 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -361,501,024 | -162,041,266 | 171,684,502 | 60,502,689 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。