单位(元)宝盈策略增长混合(213003)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-342,109,912 |
-152,624,355 |
209,378,727 |
78,939,311 |
利息收入 |
623,843 |
313,030 |
1,080,299 |
490,772 |
其中:存款利息收入 |
623,843 |
313,030 |
1,077,870 |
490,772 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
- |
2,429 |
- |
投资收益 |
-92,995,699 |
-64,162,781 |
495,511,328 |
204,583,533 |
其中:股票投资收益 |
-100,634,476 |
-68,671,328 |
489,197,292 |
200,409,485 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,006,280 |
10,175 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,632,497 |
4,498,372 |
6,314,036 |
4,174,047 |
公允价值变动收益 |
-249,863,483 |
-88,836,426 |
-288,291,265 |
-126,294,643 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
125,427 |
61,822 |
1,078,364 |
159,649 |
费用 |
19,391,112 |
9,416,911 |
37,694,224 |
18,436,622 |
管理人报酬 |
16,390,742 |
7,958,396 |
22,272,932 |
11,118,492 |
托管费 |
2,731,790 |
1,326,399 |
3,712,155 |
1,853,082 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
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交易费用 |
- |
- |
11,418,545 |
5,316,714 |
利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
268,559 |
132,115 |
290,591 |
148,334 |
利润总额 |
-361,501,024 |
-162,041,266 |
171,684,502 |
60,502,689 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-361,501,024 |
-162,041,266 |
171,684,502 |
60,502,689 |
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