基金经理：林龙军
| 单位净值:1.4408 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:1.7637 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰元丰债券A(210014)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 4,664,477 | -413,653,172 | -236,496,296 | 135,737,538 |
| 利息收入 | 243,476 | 524,163 | 264,940 | 5,315,747 |
| 其中：存款利息收入 | 239,931 | 519,872 | 262,889 | 159,918 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 5,154,071 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,546 | 4,291 | 2,051 | 1,758 |
| 投资收益 | -48,994,622 | -226,942,681 | -171,228,795 | 113,471,473 |
| 其中：股票投资收益 | -26,849,183 | -83,553,006 | -73,599,700 | 32,073,083 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -23,093,688 | -144,959,404 | -98,946,626 | 81,191,309 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 948,248 | 1,569,729 | 1,317,530 | 207,081 |
| 公允价值变动收益 | 53,265,694 | -189,158,968 | -66,654,181 | 16,148,780 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 149,929 | 1,924,314 | 1,121,741 | 801,538 |
| 费用 | 12,061,014 | 20,386,694 | 10,823,825 | 10,082,654 |
| 管理人报酬 | 6,250,324 | 10,114,782 | 5,189,340 | 3,821,885 |
| 托管费 | 1,666,753 | 2,697,275 | 1,383,824 | 1,019,169 |
| 销售服务费 | 401,612 | 187,519 | 15,190 | 1,027 |
| 交易费用 | - | - | - | 2,641,093 |
| 利息支出 | 3,618,433 | 7,154,826 | 4,123,663 | 2,392,876 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,618,433 | 7,154,826 | 4,123,663 | 2,392,876 |
| 其他费用 | 114,021 | 217,657 | 104,339 | 202,195 |
| 利润总额 | -7,396,537 | -434,039,866 | -247,320,121 | 125,654,884 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -7,396,537 | -434,039,866 | -247,320,121 | 125,654,884 |
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