基金经理：林龙军
| 单位净值:1.6730 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:2.0479 | 截止日期:2023/3/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰元丰债券A(210014)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -236,496,296 | 135,737,538 | 13,793,537 | 35,666,073 |
| 利息收入 | 264,940 | 5,315,747 | 899,376 | 1,394,471 |
| 其中：存款利息收入 | 262,889 | 159,918 | 35,731 | 49,244 |
| 债券利息收入 | - | 5,154,071 | 863,646 | 1,345,228 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,051 | 1,758 | - | - |
| 投资收益 | -171,228,795 | 113,471,473 | 11,959,051 | 32,373,366 |
| 其中：股票投资收益 | -73,599,700 | 32,073,083 | 3,863,379 | 7,884,117 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -98,946,626 | 81,191,309 | 7,892,323 | 24,298,021 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,317,530 | 207,081 | 203,349 | 191,227 |
| 公允价值变动收益 | -66,654,181 | 16,148,780 | 859,030 | 1,801,114 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,121,741 | 801,538 | 76,081 | 97,123 |
| 费用 | 10,823,825 | 10,082,654 | 1,848,511 | 2,647,833 |
| 管理人报酬 | 5,189,340 | 3,821,885 | 655,574 | 964,347 |
| 托管费 | 1,383,824 | 1,019,169 | 174,820 | 257,159 |
| 销售服务费 | 15,190 | 1,027 | - | - |
| 交易费用 | - | 2,641,093 | 421,540 | 750,637 |
| 利息支出 | 4,123,663 | 2,392,876 | 502,974 | 534,938 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,123,663 | 2,392,876 | 502,974 | 534,938 |
| 其他费用 | 104,339 | 202,195 | 92,378 | 138,999 |
| 利润总额 | -247,320,121 | 125,654,884 | 11,945,027 | 33,018,240 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -247,320,121 | 125,654,884 | 11,945,027 | 33,018,240 |
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