基金经理：
| 单位净值:1.3540 | 净值增长率:4.85% | 累计净值:1.6574 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰元丰债券A(210014)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -98,478,065 | -234,300,989 | 4,664,477 | -413,653,172 |
| 利息收入 | 175,973 | 469,066 | 243,476 | 524,163 |
| 其中：存款利息收入 | 175,973 | 465,520 | 239,931 | 519,872 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 3,546 | 3,546 | 4,291 |
| 投资收益 | -184,973,985 | -217,061,308 | -48,994,622 | -226,942,681 |
| 其中：股票投资收益 | -49,679,697 | -103,930,819 | -26,849,183 | -83,553,006 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -135,936,190 | -114,215,142 | -23,093,688 | -144,959,404 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 641,902 | 1,084,653 | 948,248 | 1,569,729 |
| 公允价值变动收益 | 86,074,702 | -17,973,262 | 53,265,694 | -189,158,968 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 245,245 | 264,516 | 149,929 | 1,924,314 |
| 费用 | 8,687,073 | 26,113,788 | 12,061,014 | 20,386,694 |
| 管理人报酬 | 4,412,321 | 13,339,330 | 6,250,324 | 10,114,782 |
| 托管费 | 1,176,619 | 3,557,155 | 1,666,753 | 2,697,275 |
| 销售服务费 | 214,600 | 769,524 | 401,612 | 187,519 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,763,830 | 8,196,638 | 3,618,433 | 7,154,826 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,763,830 | 8,196,638 | 3,618,433 | 7,154,826 |
| 其他费用 | 107,147 | 225,423 | 114,021 | 217,657 |
| 利润总额 | -107,165,137 | -260,414,777 | -7,396,537 | -434,039,866 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -107,165,137 | -260,414,777 | -7,396,537 | -434,039,866 |
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