基金经理：周雅雯
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2026/2/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰货币A(210012)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 133,110,703 | 254,661,844 | 127,477,078 | 293,879,339 |
| 利息收入 | 53,749,798 | 130,294,095 | 58,444,059 | 161,810,001 |
| 其中：存款利息收入 | 17,779,302 | 51,153,722 | 19,029,163 | 60,995,773 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 35,970,497 | 79,140,373 | 39,414,896 | 100,814,227 |
| 投资收益 | 79,360,904 | 124,367,549 | 69,033,020 | 132,069,338 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 79,261,070 | 121,931,472 | 67,058,024 | 130,567,062 |
| 资产支持证券投资收益 | 99,835 | 2,436,076 | 1,974,996 | 1,502,276 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 200 | - | - |
| 费用 | 21,937,331 | 31,793,480 | 14,466,300 | 34,441,850 |
| 管理人报酬 | 10,619,244 | 18,257,222 | 8,735,854 | 18,873,329 |
| 托管费 | 3,318,514 | 5,705,382 | 2,729,955 | 5,897,915 |
| 销售服务费 | 793,308 | 1,373,588 | 675,836 | 1,528,059 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 7,013,027 | 6,098,087 | 2,150,976 | 7,825,702 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,013,027 | 6,098,087 | 2,150,976 | 7,825,702 |
| 其他费用 | 152,190 | 297,310 | 146,388 | 296,623 |
| 利润总额 | 111,173,372 | 222,868,364 | 113,010,778 | 259,437,489 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 111,173,372 | 222,868,364 | 113,010,778 | 259,437,489 |
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