基金经理：陈颖
| 单位净值:2.7648 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:2.8648 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰核心资源混合A(210009)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 166,090,120 | 27,759,288 | -134,083,513 | 136,894,380 |
| 利息收入 | 144,430 | 258,169 | 130,646 | 183,576 |
| 其中：存款利息收入 | 144,430 | 246,554 | 119,032 | 183,576 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 11,614 | 11,614 | - |
| 投资收益 | 64,852,892 | 31,828,114 | -48,943,658 | 88,556,413 |
| 其中：股票投资收益 | 59,041,797 | 26,017,268 | -53,554,209 | 85,268,989 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 76 | 15,922 | 15,922 | 921,684 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,811,020 | 5,794,924 | 4,594,629 | 2,365,740 |
| 公允价值变动收益 | 100,499,649 | -5,456,433 | -85,837,189 | 47,147,874 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 593,149 | 1,129,438 | 566,688 | 1,006,517 |
| 费用 | 7,657,797 | 10,812,154 | 5,603,621 | 10,258,132 |
| 管理人报酬 | 6,186,137 | 8,852,990 | 4,580,174 | 8,534,884 |
| 托管费 | 1,031,023 | 1,475,498 | 763,362 | 1,422,481 |
| 销售服务费 | 349,685 | 297,111 | 166,603 | 103,623 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 90,952 | 186,555 | 93,481 | 197,143 |
| 利润总额 | 158,432,323 | 16,947,133 | -139,687,134 | 126,636,248 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 158,432,323 | 16,947,133 | -139,687,134 | 126,636,248 |
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