单位(元)金鹰核心资源混合A(210009)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
130,084,139 |
-125,516,047 |
-122,781,301 |
132,837,214 |
利息收入 |
79,922 |
115,898 |
66,764 |
117,680 |
其中:存款利息收入 |
79,922 |
113,329 |
64,195 |
114,655 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
3,024 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
2,569 |
2,569 |
- |
投资收益 |
67,804,582 |
-72,336,296 |
-65,851,745 |
71,726,667 |
其中:股票投资收益 |
66,645,256 |
-74,282,908 |
-67,489,089 |
69,130,025 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
260 |
865 |
865 |
178,574 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,159,066 |
1,945,747 |
1,636,478 |
2,418,068 |
公允价值变动收益 |
61,583,355 |
-53,767,062 |
-57,333,639 |
60,403,009 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
616,279 |
471,413 |
337,319 |
589,859 |
费用 |
4,340,262 |
6,165,076 |
3,287,021 |
9,984,420 |
管理人报酬 |
3,640,675 |
5,133,507 |
2,741,666 |
5,219,516 |
托管费 |
606,779 |
855,585 |
456,944 |
869,919 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
3,714,554 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
92,808 |
175,984 |
88,411 |
180,429 |
利润总额 |
125,743,877 |
-131,681,122 |
-126,068,322 |
122,852,794 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
125,743,877 |
-131,681,122 |
-126,068,322 |
122,852,794 |
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