基金经理：陈颖
| 单位净值:1.6584 | 净值增长率:1.28% | 累计净值:1.7584 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰核心资源混合A(210009)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 130,084,139 | -125,516,047 | -122,781,301 | 132,837,214 |
| 利息收入 | 79,922 | 115,898 | 66,764 | 117,680 |
| 其中：存款利息收入 | 79,922 | 113,329 | 64,195 | 114,655 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 3,024 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 2,569 | 2,569 | - |
| 投资收益 | 67,804,582 | -72,336,296 | -65,851,745 | 71,726,667 |
| 其中：股票投资收益 | 66,645,256 | -74,282,908 | -67,489,089 | 69,130,025 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 260 | 865 | 865 | 178,574 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,159,066 | 1,945,747 | 1,636,478 | 2,418,068 |
| 公允价值变动收益 | 61,583,355 | -53,767,062 | -57,333,639 | 60,403,009 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 616,279 | 471,413 | 337,319 | 589,859 |
| 费用 | 4,340,262 | 6,165,076 | 3,287,021 | 9,984,420 |
| 管理人报酬 | 3,640,675 | 5,133,507 | 2,741,666 | 5,219,516 |
| 托管费 | 606,779 | 855,585 | 456,944 | 869,919 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 3,714,554 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 92,808 | 175,984 | 88,411 | 180,429 |
| 利润总额 | 125,743,877 | -131,681,122 | -126,068,322 | 122,852,794 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 125,743,877 | -131,681,122 | -126,068,322 | 122,852,794 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。