单位(元)金鹰主题优势混合(210005)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-44,551,171 |
-25,517,581 |
-76,133,586 |
-44,738,641 |
利息收入 |
57,394 |
30,621 |
123,533 |
83,324 |
其中:存款利息收入 |
57,119 |
30,346 |
115,547 |
77,636 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
275 |
275 |
7,987 |
5,688 |
投资收益 |
-12,576,029 |
-8,534,342 |
24,246,971 |
-13,209,153 |
其中:股票投资收益 |
-16,903,261 |
-11,001,219 |
20,323,689 |
-14,716,033 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,251 |
9,655 |
449,260 |
627 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
4,316,981 |
2,457,222 |
3,474,022 |
1,506,253 |
公允价值变动收益 |
-32,059,574 |
-17,028,575 |
-100,578,578 |
-31,659,062 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
27,038 |
14,715 |
74,487 |
46,250 |
费用 |
4,729,758 |
2,688,654 |
6,082,272 |
3,061,378 |
管理人报酬 |
3,914,310 |
2,239,566 |
5,081,994 |
2,554,939 |
托管费 |
652,385 |
373,261 |
846,999 |
425,823 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
163,063 |
75,827 |
153,277 |
80,613 |
利润总额 |
-49,280,930 |
-28,206,235 |
-82,215,858 |
-47,800,019 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-49,280,930 |
-28,206,235 |
-82,215,858 |
-47,800,019 |
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