基金经理：梁梓颖
| 单位净值:0.5909 | 净值增长率:-2.19% | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:3.2917 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰成份优选混合(210001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 26,776,074 | -505,377 | -2,653,479 | -11,313,229 |
| 利息收入 | 16,794 | 9,200 | 37,136 | 17,142 |
| 其中：存款利息收入 | 16,663 | 9,200 | 37,136 | 17,142 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 131 | - | - | - |
| 投资收益 | 17,558,967 | -1,451,018 | -3,337,326 | -9,222,511 |
| 其中：股票投资收益 | 14,792,139 | -3,328,168 | -5,902,812 | -10,081,182 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,307,904 | 1,001,811 | 1,230,184 | 356,408 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,458,923 | 875,339 | 1,335,301 | 502,262 |
| 公允价值变动收益 | 9,181,654 | 932,288 | 637,972 | -2,111,409 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,659 | 4,153 | 8,740 | 3,550 |
| 费用 | 1,644,642 | 775,372 | 1,610,171 | 822,578 |
| 管理人报酬 | 1,248,631 | 584,672 | 1,200,528 | 608,510 |
| 托管费 | 208,105 | 97,445 | 200,088 | 101,418 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | 17,322 | 17,322 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 17,322 | 17,322 |
| 其他费用 | 187,907 | 93,255 | 192,233 | 95,327 |
| 利润总额 | 25,131,432 | -1,280,749 | -4,263,649 | -12,135,807 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,131,432 | -1,280,749 | -4,263,649 | -12,135,807 |
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