基金经理：梁梓颖
| 单位净值:0.4500 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:3.0767 | 截止日期:2025/4/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰成份优选混合(210001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -2,653,479 | -11,313,229 | -9,812,898 | 13,594,032 |
| 利息收入 | 37,136 | 17,142 | 94,763 | 55,160 |
| 其中：存款利息收入 | 37,136 | 17,142 | 67,261 | 27,659 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 27,501 | 27,501 |
| 投资收益 | -3,337,326 | -9,222,511 | -9,792,601 | 2,401,829 |
| 其中：股票投资收益 | -5,902,812 | -10,081,182 | -12,119,245 | 1,081,274 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,230,184 | 356,408 | 546,932 | 326,426 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,335,301 | 502,262 | 1,779,713 | 994,128 |
| 公允价值变动收益 | 637,972 | -2,111,409 | -125,974 | 11,130,358 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 8,740 | 3,550 | 10,914 | 6,685 |
| 费用 | 1,610,171 | 822,578 | 2,640,717 | 1,415,299 |
| 管理人报酬 | 1,200,528 | 608,510 | 1,793,312 | 1,009,884 |
| 托管费 | 200,088 | 101,418 | 298,885 | 168,314 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 17,322 | 17,322 | 359,543 | 143,481 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,322 | 17,322 | 359,543 | 143,481 |
| 其他费用 | 192,233 | 95,327 | 188,977 | 93,620 |
| 利润总额 | -4,263,649 | -12,135,807 | -12,453,615 | 12,178,733 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -4,263,649 | -12,135,807 | -12,453,615 | 12,178,733 |
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