单位(元)鹏华月月发短期理财债券B(206017)利润表 |
报告期 |
2014/12/31 |
2014/6/30 |
2014/3/16 |
2013/12/31 |
收入 |
5,337,614 |
2,521,812 |
647,652 |
7,172,500 |
利息收入 |
5,337,614 |
2,521,812 |
643,052 |
6,627,592 |
其中:存款利息收入 |
3,608,375 |
2,251,647 |
39,890 |
4,135,675 |
债券利息收入 |
- |
- |
16,582 |
1,100,445 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,729,238 |
270,165 |
586,580 |
1,391,472 |
投资收益 |
- |
- |
4,601 |
544,907 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
- |
- |
4,601 |
544,907 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
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- |
公允价值变动收益 |
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- |
- |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
945,110 |
463,158 |
118,597 |
1,051,816 |
管理人报酬 |
327,974 |
159,525 |
37,139 |
425,839 |
托管费 |
93,707 |
45,579 |
11,810 |
131,027 |
销售服务费 |
315,904 |
153,471 |
9,357 |
296,960 |
交易费用 |
- |
- |
- |
38 |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
207,525 |
104,583 |
60,291 |
197,953 |
利润总额 |
4,392,503 |
2,058,654 |
529,055 |
6,120,683 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,392,503 |
2,058,654 |
529,055 |
6,120,683 |
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