基金经理：陈大烨
| 单位净值:1.2510 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.7440 | 截止日期:2023/6/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华宏观混合(206013)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -30,494,407 | -19,304,080 | 70,416,288 | 44,148,280 |
| 利息收入 | 414,483 | 354,431 | 16,756,251 | 6,924,404 |
| 其中：存款利息收入 | 165,734 | 132,349 | 291,124 | 147,470 |
| 债券利息收入 | - | - | 14,589,665 | 5,940,429 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 248,748 | 222,082 | 1,875,462 | 836,504 |
| 投资收益 | -46,904,699 | -31,802,577 | 72,126,222 | 53,939,579 |
| 其中：股票投资收益 | -56,009,513 | -40,906,010 | 67,178,028 | 51,271,293 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 5,827,852 | 6,963,389 | -691,455 | -210,504 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,276,962 | 2,140,044 | 5,639,649 | 2,878,789 |
| 公允价值变动收益 | 15,988,869 | 12,139,309 | -19,094,347 | -17,063,925 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,941 | 4,757 | 628,161 | 348,223 |
| 费用 | 3,824,349 | 3,261,653 | 12,045,327 | 5,853,762 |
| 管理人报酬 | 2,905,796 | 2,499,761 | 6,545,709 | 2,979,611 |
| 托管费 | 726,449 | 624,940 | 1,636,427 | 744,903 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 3,515,480 | 1,998,788 |
| 利息支出 | - | - | 2,203 | 656 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | 2,203 | 656 |
| 其他费用 | 186,517 | 131,499 | 325,662 | 120,943 |
| 利润总额 | -34,318,756 | -22,565,733 | 58,370,961 | 38,294,518 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -34,318,756 | -22,565,733 | 58,370,961 | 38,294,518 |
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