单位(元)鹏华宏观混合(206013)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,316,857 |
-744,610 |
-30,494,407 |
-19,304,080 |
利息收入 |
53,137 |
12,742 |
414,483 |
354,431 |
其中:存款利息收入 |
30,061 |
12,650 |
165,734 |
132,349 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
23,076 |
92 |
248,748 |
222,082 |
投资收益 |
-7,565,245 |
-1,424,722 |
-46,904,699 |
-31,802,577 |
其中:股票投资收益 |
-7,938,008 |
-1,738,536 |
-56,009,513 |
-40,906,010 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
28,546 |
102,633 |
5,827,852 |
6,963,389 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
344,218 |
211,182 |
3,276,962 |
2,140,044 |
公允价值变动收益 |
2,121,917 |
665,201 |
15,988,869 |
12,139,309 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
73,335 |
2,170 |
6,941 |
4,757 |
费用 |
485,956 |
262,296 |
3,824,349 |
3,261,653 |
管理人报酬 |
287,223 |
152,466 |
2,905,796 |
2,499,761 |
托管费 |
71,806 |
38,117 |
726,449 |
624,940 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
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交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
272 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
272 |
- |
- |
- |
其他费用 |
126,630 |
71,703 |
186,517 |
131,499 |
利润总额 |
-5,802,813 |
-1,006,906 |
-34,318,756 |
-22,565,733 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,802,813 |
-1,006,906 |
-34,318,756 |
-22,565,733 |
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