单位(元)鹏华美国房地产人民币(QDII)(206011)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
7,182,832 |
5,495,880 |
-7,419,276 |
-6,945,118 |
利息收入 |
256,550 |
126,153 |
80,836 |
7,521 |
其中:存款利息收入 |
256,550 |
126,153 |
80,836 |
7,521 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
1,918,589 |
1,354,211 |
1,556,141 |
750,726 |
其中:股票投资收益 |
-195,345 |
-277,976 |
39,967 |
128,611 |
基金投资收益 |
- |
- |
-12,854 |
- |
债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
2,113,934 |
1,632,187 |
1,529,029 |
622,116 |
公允价值变动收益 |
4,245,995 |
2,925,033 |
-11,697,283 |
-9,269,009 |
汇兑收益 |
732,641 |
1,076,970 |
2,585,607 |
1,527,978 |
其他收入 |
29,057 |
13,514 |
55,424 |
37,665 |
费用 |
1,298,050 |
684,135 |
1,672,994 |
908,210 |
管理人报酬 |
972,787 |
516,841 |
1,283,694 |
683,019 |
托管费 |
194,557 |
103,368 |
256,739 |
136,604 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
130,705 |
63,925 |
132,684 |
88,711 |
利润总额 |
5,884,782 |
4,811,745 |
-9,092,269 |
-7,853,328 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,884,782 |
4,811,745 |
-9,092,269 |
-7,853,328 |
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