单位(元)鹏华弘泰混合A(206001)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,176,720 |
3,323,275 |
1,606,081 |
4,409,029 |
利息收入 |
147,136 |
92,790 |
266,236 |
155,050 |
其中:存款利息收入 |
51,466 |
26,986 |
27,703 |
13,841 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
95,670 |
65,804 |
238,533 |
141,210 |
投资收益 |
1,799,214 |
2,127,262 |
3,289,058 |
2,790,200 |
其中:股票投资收益 |
-5,279,278 |
-1,397,183 |
-3,678,584 |
-1,006,159 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,780,590 |
3,346,164 |
6,810,591 |
3,711,227 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
297,902 |
178,281 |
157,052 |
85,132 |
公允价值变动收益 |
1,224,109 |
1,101,182 |
-1,961,561 |
1,455,535 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,260 |
2,041 |
12,348 |
8,244 |
费用 |
2,608,174 |
1,302,333 |
2,492,474 |
1,334,127 |
管理人报酬 |
1,117,749 |
569,697 |
1,301,287 |
689,922 |
托管费 |
422,359 |
237,374 |
542,203 |
287,467 |
销售服务费 |
46,948 |
25,766 |
88,681 |
56,978 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
795,959 |
353,894 |
320,500 |
180,066 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
795,959 |
353,894 |
320,500 |
180,066 |
其他费用 |
212,621 |
108,926 |
220,760 |
109,500 |
利润总额 |
568,546 |
2,020,942 |
-886,393 |
3,074,902 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
568,546 |
2,020,942 |
-886,393 |
3,074,902 |
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