单位(元)南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,104,573 |
41,412,778 |
-279,564,091 |
-285,752,388 |
利息收入 |
400,685 |
211,717 |
332,532 |
115,836 |
其中:存款利息收入 |
400,685 |
211,717 |
332,532 |
115,836 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
-167,190,856 |
-43,283,371 |
-145,668,750 |
-54,730,627 |
其中:股票投资收益 |
-118,358,141 |
-44,031,320 |
-250,935,973 |
-147,868,218 |
基金投资收益 |
-66,840,313 |
-10,446,755 |
83,556,644 |
79,300,804 |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-6,407,005 |
- |
-1 |
-1 |
股利收益 |
24,414,604 |
11,194,704 |
21,710,581 |
13,836,788 |
公允价值变动收益 |
158,356,526 |
79,128,072 |
-146,719,035 |
-238,238,663 |
汇兑收益 |
2,290,717 |
5,320,374 |
12,226,132 |
7,094,470 |
其他收入 |
38,354 |
35,987 |
265,030 |
6,596 |
费用 |
35,327,469 |
17,954,865 |
37,807,344 |
19,415,931 |
管理人报酬 |
30,151,001 |
15,306,466 |
32,285,297 |
16,577,933 |
托管费 |
4,889,352 |
2,482,130 |
5,235,454 |
2,688,314 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
272,197 |
151,350 |
259,998 |
138,583 |
利润总额 |
-41,432,042 |
23,457,913 |
-317,371,435 |
-305,168,320 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-41,432,042 |
23,457,913 |
-317,371,435 |
-305,168,320 |
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