基金经理：董浩
| 单位净值:0.7164 | 累计净值:3.2780 | 截止日期:2019/12/6 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方理财60天债券B(202306)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 44,062,098 | 181,271,830 | 117,467,915 | 395,571,187 |
| 利息收入 | 40,101,652 | 176,095,479 | 114,134,751 | 392,611,372 |
| 其中：存款利息收入 | 12,201,218 | 54,957,182 | 40,075,483 | 186,726,378 |
| 债券利息收入 | 27,267,156 | 113,806,498 | 66,973,083 | 192,213,946 |
| 资产支持证券利息收入 | 118,629 | 96,413 | - | 100,646 |
| 买入返售金融资产收入 | 514,648 | 7,235,385 | 7,086,184 | 13,570,400 |
| 投资收益 | 3,960,447 | 5,176,351 | 3,333,164 | 2,959,815 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,960,447 | 5,176,351 | 3,333,164 | 2,930,599 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 29,216 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 8,035,792 | 36,170,448 | 23,562,915 | 58,511,605 |
| 管理人报酬 | 3,215,514 | 9,414,321 | 5,849,135 | 21,321,855 |
| 托管费 | 952,745 | 2,789,428 | 1,733,077 | 6,317,587 |
| 销售服务费 | 982,860 | 2,580,834 | 1,219,728 | 2,124,482 |
| 交易费用 | - | - | 150 | - |
| 利息支出 | 2,734,223 | 20,836,444 | 14,485,032 | 28,218,768 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,734,223 | 20,836,444 | 14,485,032 | 28,218,768 |
| 其他费用 | 135,328 | 510,132 | 260,228 | 528,914 |
| 利润总额 | 36,026,306 | 145,101,382 | 93,905,000 | 337,059,581 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 36,026,306 | 145,101,382 | 93,905,000 | 337,059,581 |
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