基金经理：董浩
| 单位净值:0.3835 | 累计净值:1.4190 | 截止日期:2020/7/14 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方理财60天债券B(202306)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 79,636,668 | 44,062,098 | 181,271,830 | 117,467,915 |
| 利息收入 | 71,995,493 | 40,101,652 | 176,095,479 | 114,134,751 |
| 其中：存款利息收入 | 17,450,643 | 12,201,218 | 54,957,182 | 40,075,483 |
| 债券利息收入 | 52,566,237 | 27,267,156 | 113,806,498 | 66,973,083 |
| 资产支持证券利息收入 | 196,594 | 118,629 | 96,413 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,782,018 | 514,648 | 7,235,385 | 7,086,184 |
| 投资收益 | 7,641,175 | 3,960,447 | 5,176,351 | 3,333,164 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,641,175 | 3,960,447 | 5,176,351 | 3,333,164 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 15,829,813 | 8,035,792 | 36,170,448 | 23,562,915 |
| 管理人报酬 | 5,878,342 | 3,215,514 | 9,414,321 | 5,849,135 |
| 托管费 | 1,741,731 | 952,745 | 2,789,428 | 1,733,077 |
| 销售服务费 | 1,711,090 | 982,860 | 2,580,834 | 1,219,728 |
| 交易费用 | - | - | - | 150 |
| 利息支出 | 6,193,765 | 2,734,223 | 20,836,444 | 14,485,032 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,193,765 | 2,734,223 | 20,836,444 | 14,485,032 |
| 其他费用 | 265,368 | 135,328 | 510,132 | 260,228 |
| 利润总额 | 63,806,855 | 36,026,306 | 145,101,382 | 93,905,000 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 63,806,855 | 36,026,306 | 145,101,382 | 93,905,000 |
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