基金经理：
| 单位净值:3.5067 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:4.2657 | 截止日期:2019/5/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方避险增值混合(202202)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | 92,095,655 | 98,924,707 | 465,417,934 | 266,388,285 |
| 利息收入 | 151,934,237 | 106,260,246 | 300,491,263 | 147,843,914 |
| 其中：存款利息收入 | 2,286,837 | 1,986,374 | 38,631,357 | 23,613,092 |
| 债券利息收入 | 141,979,800 | 99,079,756 | 260,246,953 | 123,499,165 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,667,600 | 5,194,116 | 1,612,953 | 731,657 |
| 投资收益 | -10,959,964 | 17,648,138 | 153,785,894 | 90,261,462 |
| 其中：股票投资收益 | 18,963,365 | 34,178,508 | 120,319,307 | 69,178,287 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -46,046,972 | -26,703,240 | 17,314,674 | 12,559,626 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,123,644 | 10,172,870 | 16,151,914 | 8,523,548 |
| 公允价值变动收益 | -59,181,426 | -31,250,687 | -822,386 | 22,345,331 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 10,302,807 | 6,267,010 | 11,963,163 | 5,937,578 |
| 费用 | 64,862,804 | 44,605,143 | 137,448,499 | 69,654,527 |
| 管理人报酬 | 49,210,877 | 33,796,619 | 90,826,809 | 45,780,478 |
| 托管费 | 8,201,813 | 5,632,770 | 15,137,801 | 7,630,080 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,006,626 | 1,167,659 | 3,277,624 | 1,779,412 |
| 利息支出 | 4,762,128 | 3,622,231 | 27,662,976 | 14,211,888 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,762,128 | 3,622,231 | 27,662,976 | 14,211,888 |
| 其他费用 | 453,293 | 239,797 | 543,289 | 252,670 |
| 利润总额 | 27,232,851 | 54,319,564 | 327,969,435 | 196,733,758 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 27,232,851 | 54,319,564 | 327,969,435 | 196,733,758 |
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