基金经理：刘文良
| 单位净值:1.5471 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.8791 | 截止日期:2025/4/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方广利回报债券A/B(202105)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -1,713,628 | -118,074,141 | -176,517,521 | 288,107,065 |
| 利息收入 | 352,093 | 155,361 | 645,632 | 309,157 |
| 其中：存款利息收入 | 352,093 | 155,361 | 645,632 | 309,157 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -265,456,892 | -203,464,243 | -233,596,158 | -51,986,248 |
| 其中：股票投资收益 | -271,168,440 | -231,749,564 | -282,261,823 | -59,303,939 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -3,546,143 | 21,750,104 | 34,042,399 | -2,527,521 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,257,692 | 6,535,217 | 14,623,266 | 9,845,212 |
| 公允价值变动收益 | 262,574,611 | 84,628,135 | 55,231,951 | 338,865,337 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 816,560 | 606,606 | 1,201,054 | 918,819 |
| 费用 | 56,556,591 | 32,236,107 | 96,184,009 | 43,864,460 |
| 管理人报酬 | 24,088,424 | 13,583,817 | 41,909,632 | 17,864,169 |
| 托管费 | 7,411,823 | 4,179,636 | 12,895,271 | 5,496,667 |
| 销售服务费 | 1,474,382 | 838,972 | 3,238,873 | 1,409,823 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 23,072,221 | 13,337,004 | 37,417,784 | 18,734,672 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,072,221 | 13,337,004 | 37,417,784 | 18,734,672 |
| 其他费用 | 280,901 | 153,298 | 313,545 | 155,867 |
| 利润总额 | -58,270,219 | -150,310,249 | -272,701,530 | 244,242,604 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -58,270,219 | -150,310,249 | -272,701,530 | 244,242,604 |
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