基金经理：孙伟
| 单位净值:1.9536 | 净值增长率:0.81% | 累计净值:1.9736 | 截止日期:2026/9/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证小康产业ETF联接A(202021)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -19,484,518 | 15,233,899 | -5,961,581 | 54,811,191 |
| 利息收入 | 7,418 | 15,723 | 6,915 | 23,500 |
| 其中：存款利息收入 | 7,418 | 15,723 | 6,915 | 23,500 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 7,313,500 | 18,652,056 | 4,577,247 | 5,899,903 |
| 其中：股票投资收益 | - | -31,412 | -32,846 | -100,325 |
| 基金投资收益 | 7,273,255 | 18,600,167 | 4,569,320 | 5,858,080 |
| 债券投资收益 | 40,245 | 82,511 | 40,212 | 141,505 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 789 | 561 | 644 |
| 公允价值变动收益 | -26,819,596 | -3,471,572 | -10,560,143 | 48,847,041 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,159 | 37,692 | 14,400 | 40,747 |
| 费用 | 144,748 | 324,171 | 146,607 | 296,687 |
| 管理人报酬 | 22,235 | 56,213 | 29,100 | 62,952 |
| 托管费 | 4,447 | 11,243 | 5,820 | 12,590 |
| 销售服务费 | 7,816 | 21,786 | 12,842 | 31,287 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 4,482 | 8,981 | 4,215 | 10,277 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,482 | 8,981 | 4,215 | 10,277 |
| 其他费用 | 79,517 | 160,318 | 79,517 | 160,282 |
| 利润总额 | -19,629,267 | 14,909,728 | -6,108,188 | 54,514,504 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -19,629,267 | 14,909,728 | -6,108,188 | 54,514,504 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。