单位(元)南方深证成份ETF联接A(202017)利润表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
收入 |
98,098,522 |
41,001,976 |
98,632,088 |
64,189,237 |
利息收入 |
113,635 |
84,202 |
221,787 |
133,626 |
其中:存款利息收入 |
67,106 |
40,058 |
81,263 |
35,242 |
债券利息收入 |
46,529 |
44,144 |
140,524 |
98,384 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
39,420,171 |
10,628,177 |
3,128,118 |
1,416,957 |
其中:股票投资收益 |
4,088,179 |
1,035,111 |
3,239,343 |
1,858,374 |
基金投资收益 |
35,209,141 |
9,507,402 |
-192,031 |
-478,333 |
债券投资收益 |
-3,725 |
-2,422 |
-18,732 |
-18,732 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
126,577 |
88,086 |
99,538 |
55,648 |
公允价值变动收益 |
58,176,763 |
30,108,110 |
95,050,680 |
62,484,873 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
387,953 |
181,486 |
231,503 |
153,782 |
费用 |
636,546 |
313,815 |
441,464 |
221,956 |
管理人报酬 |
132,169 |
66,449 |
108,245 |
50,727 |
托管费 |
26,434 |
13,290 |
21,649 |
10,146 |
销售服务费 |
57,995 |
21,987 |
41,745 |
19,345 |
交易费用 |
247,775 |
125,495 |
99,082 |
51,956 |
利息支出 |
1,927 |
1,927 |
529 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,927 |
1,927 |
529 |
- |
其他费用 |
170,246 |
84,667 |
170,214 |
89,782 |
利润总额 |
97,461,976 |
40,688,161 |
98,190,624 |
63,967,281 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
97,461,976 |
40,688,161 |
98,190,624 |
63,967,281 |
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