基金经理：孙伟
| 单位净值:0.8961 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.8961 | 截止日期:2020/5/25 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.68亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方深证成份ETF联接A(202017)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 98,632,088 | 64,189,237 | -101,455,977 | -42,068,173 |
| 利息收入 | 221,787 | 133,626 | 340,568 | 136,867 |
| 其中：存款利息收入 | 81,263 | 35,242 | 52,876 | 39,727 |
| 债券利息收入 | 140,524 | 98,384 | 287,693 | 97,139 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,128,118 | 1,416,957 | -2,432,410 | -88,013 |
| 其中：股票投资收益 | 3,239,343 | 1,858,374 | -3,218,747 | -821,963 |
| 基金投资收益 | -192,031 | -478,333 | 657,243 | 657,243 |
| 债券投资收益 | -18,732 | -18,732 | 4,185 | 4,185 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 99,538 | 55,648 | 124,908 | 72,521 |
| 公允价值变动收益 | 95,050,680 | 62,484,873 | -99,431,274 | -42,140,066 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 231,503 | 153,782 | 67,139 | 23,040 |
| 费用 | 441,464 | 221,956 | 543,478 | 275,791 |
| 管理人报酬 | 108,245 | 50,727 | 118,614 | 58,859 |
| 托管费 | 21,649 | 10,146 | 23,723 | 11,772 |
| 销售服务费 | 41,745 | 19,345 | 14,383 | 3,553 |
| 交易费用 | 99,082 | 51,956 | 32,350 | 25,742 |
| 利息支出 | 529 | - | 195 | 195 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 529 | - | 195 | 195 |
| 其他费用 | 170,214 | 89,782 | 354,214 | 175,670 |
| 利润总额 | 98,190,624 | 63,967,281 | -101,999,455 | -42,343,964 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 98,190,624 | 63,967,281 | -101,999,455 | -42,343,964 |
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