基金经理：孙伟
| 单位净值:1.2411 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2411 | 截止日期:2022/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.89亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方深证成份ETF联接A(202017)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 14,479,433 | 98,098,522 | 41,001,976 | 98,632,088 |
| 利息收入 | 23,003 | 113,635 | 84,202 | 221,787 |
| 其中：存款利息收入 | 21,992 | 67,106 | 40,058 | 81,263 |
| 债券利息收入 | 1,011 | 46,529 | 44,144 | 140,524 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 25,269,782 | 39,420,171 | 10,628,177 | 3,128,118 |
| 其中：股票投资收益 | 655,750 | 4,088,179 | 1,035,111 | 3,239,343 |
| 基金投资收益 | 24,545,756 | 35,209,141 | 9,507,402 | -192,031 |
| 债券投资收益 | 9,774 | -3,725 | -2,422 | -18,732 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 58,501 | 126,577 | 88,086 | 99,538 |
| 公允价值变动收益 | -10,887,764 | 58,176,763 | 30,108,110 | 95,050,680 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 74,413 | 387,953 | 181,486 | 231,503 |
| 费用 | 239,775 | 636,546 | 313,815 | 441,464 |
| 管理人报酬 | 59,878 | 132,169 | 66,449 | 108,245 |
| 托管费 | 11,976 | 26,434 | 13,290 | 21,649 |
| 销售服务费 | 30,645 | 57,995 | 21,987 | 41,745 |
| 交易费用 | 52,628 | 247,775 | 125,495 | 99,082 |
| 利息支出 | 212 | 1,927 | 1,927 | 529 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212 | 1,927 | 1,927 | 529 |
| 其他费用 | 84,435 | 170,246 | 84,667 | 170,214 |
| 利润总额 | 14,239,658 | 97,461,976 | 40,688,161 | 98,190,624 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 14,239,658 | 97,461,976 | 40,688,161 | 98,190,624 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。