基金经理：罗安安
| 单位净值:0.8891 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:3.4221 | 截止日期:2024/12/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.26亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方优选价值混合A(202011)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 35,174,924 | -113,990,075 | 17,929,512 | -359,651,177 |
| 利息收入 | 425,986 | 417,376 | 267,162 | 621,024 |
| 其中：存款利息收入 | 133,216 | 417,376 | 267,162 | 524,497 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 292,769 | - | - | 96,528 |
| 投资收益 | -35,212,516 | -75,563,288 | -10,705,099 | -275,927,206 |
| 其中：股票投资收益 | -51,060,843 | -90,883,086 | -19,375,927 | -286,393,655 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 694,661 | 694,661 | 1,503,817 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,848,327 | 14,625,137 | 7,976,167 | 8,962,633 |
| 公允价值变动收益 | 69,935,222 | -38,953,441 | 28,288,952 | -84,476,092 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 26,232 | 109,279 | 78,497 | 131,097 |
| 费用 | 6,366,380 | 17,021,766 | 9,860,692 | 21,372,294 |
| 管理人报酬 | 5,339,190 | 14,316,151 | 8,313,470 | 18,041,656 |
| 托管费 | 889,865 | 2,386,025 | 1,385,578 | 3,006,943 |
| 销售服务费 | 33,328 | 90,450 | 47,938 | 104,260 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 103,997 | 229,136 | 113,702 | 219,417 |
| 利润总额 | 28,808,545 | -131,011,840 | 8,068,820 | -381,023,471 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 28,808,545 | -131,011,840 | 8,068,820 | -381,023,471 |
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