基金经理：罗安安
| 单位净值:1.2972 | 净值增长率:1.90% | 累计净值:3.8302 | 截止日期:2026/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方优选价值混合A(202011)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 289,376,553 | 8,835,922 | 94,335,776 | 35,174,924 |
| 利息收入 | 666,550 | 343,883 | 829,047 | 425,986 |
| 其中：存款利息收入 | 260,837 | 129,326 | 317,017 | 133,216 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 405,712 | 214,557 | 512,030 | 292,769 |
| 投资收益 | 237,070,353 | 26,214,944 | -23,545,380 | -35,212,516 |
| 其中：股票投资收益 | 216,027,940 | 12,593,253 | -47,572,939 | -51,060,843 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 21,042,413 | 13,621,692 | 24,027,559 | 15,848,327 |
| 公允价值变动收益 | 51,582,945 | -17,737,019 | 117,002,426 | 69,935,222 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 56,706 | 14,114 | 49,683 | 26,232 |
| 费用 | 13,189,727 | 6,341,581 | 12,803,702 | 6,366,380 |
| 管理人报酬 | 11,089,765 | 5,326,794 | 10,760,620 | 5,339,190 |
| 托管费 | 1,848,294 | 887,799 | 1,793,437 | 889,865 |
| 销售服务费 | 61,249 | 30,268 | 65,659 | 33,328 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 190,418 | 96,721 | 183,986 | 103,997 |
| 利润总额 | 276,186,827 | 2,494,341 | 81,532,075 | 28,808,545 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 276,186,827 | 2,494,341 | 81,532,075 | 28,808,545 |
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