基金经理：吴冉劼
| 单位净值:0.9690 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.8930 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方盛元红利混合(202009)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 19,922,164 | -145,873,317 | -38,381,698 | 93,557,455 |
| 利息收入 | 225,814 | 205,033 | 33,330 | 1,959,088 |
| 其中：存款利息收入 | 31,776 | 85,214 | 33,330 | 107,578 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 1,615,365 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 194,038 | 119,819 | - | 236,146 |
| 投资收益 | 35,076,796 | 98,369,420 | 52,551,096 | 193,574,313 |
| 其中：股票投资收益 | 26,410,795 | 82,142,528 | 40,738,901 | 179,195,731 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 927,934 | 1,205,149 | 937,582 | 281,799 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,738,066 | 15,021,744 | 10,874,614 | 14,096,783 |
| 公允价值变动收益 | -15,458,613 | -244,531,084 | -90,983,200 | -102,164,052 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 78,167 | 83,314 | 17,076 | 188,107 |
| 费用 | 6,128,273 | 13,901,281 | 6,836,037 | 17,395,264 |
| 管理人报酬 | 5,152,204 | 11,732,731 | 5,768,993 | 13,423,270 |
| 托管费 | 858,701 | 1,955,455 | 961,499 | 2,237,212 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 1,514,887 |
| 利息支出 | 11,604 | 767 | - | 2,912 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,604 | 767 | - | 2,912 |
| 其他费用 | 105,761 | 212,328 | 105,545 | 216,976 |
| 利润总额 | 13,793,890 | -159,774,598 | -45,217,735 | 76,162,191 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 13,793,890 | -159,774,598 | -45,217,735 | 76,162,191 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。