基金经理：吴冉劼
| 单位净值:1.0548 | 净值增长率:3.83% | 累计净值:1.9783 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方盛元红利混合(202009)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -10,379,713 | -67,835,174 | 19,922,164 | -145,873,317 |
| 利息收入 | 375,513 | 411,242 | 225,814 | 205,033 |
| 其中：存款利息收入 | 59,719 | 65,920 | 31,776 | 85,214 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 315,794 | 345,321 | 194,038 | 119,819 |
| 投资收益 | -9,620,447 | -5,849,140 | 35,076,796 | 98,369,420 |
| 其中：股票投资收益 | -18,971,188 | -19,820,101 | 26,410,795 | 82,142,528 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 272,243 | 1,426,860 | 927,934 | 1,205,149 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,078,498 | 12,544,102 | 7,738,066 | 15,021,744 |
| 公允价值变动收益 | -1,149,866 | -62,485,239 | -15,458,613 | -244,531,084 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 15,087 | 87,962 | 78,167 | 83,314 |
| 费用 | 3,962,601 | 10,760,852 | 6,128,273 | 13,901,281 |
| 管理人报酬 | 3,314,149 | 9,027,271 | 5,152,204 | 11,732,731 |
| 托管费 | 552,358 | 1,504,545 | 858,701 | 1,955,455 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 139 | 16,613 | 11,604 | 767 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139 | 16,613 | 11,604 | 767 |
| 其他费用 | 95,955 | 212,408 | 105,761 | 212,328 |
| 利润总额 | -14,342,314 | -78,596,026 | 13,793,890 | -159,774,598 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -14,342,314 | -78,596,026 | 13,793,890 | -159,774,598 |
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