基金经理：吴冉劼
| 单位净值:1.0810 | 净值增长率:1.89% | 累计净值:1.9850 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.63亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方盛元红利混合(202009)利润表 |
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| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 收入 | -145,873,317 | -38,381,698 | 93,557,455 | 36,941,766 |
| 利息收入 | 205,033 | 33,330 | 1,959,088 | 976,266 |
| 其中：存款利息收入 | 85,214 | 33,330 | 107,578 | 81,155 |
| 债券利息收入 | - | - | 1,615,365 | 742,341 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 119,819 | - | 236,146 | 152,770 |
| 投资收益 | 98,369,420 | 52,551,096 | 193,574,313 | 137,462,977 |
| 其中：股票投资收益 | 82,142,528 | 40,738,901 | 179,195,731 | 128,272,134 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,205,149 | 937,582 | 281,799 | 105,020 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 15,021,744 | 10,874,614 | 14,096,783 | 9,085,823 |
| 公允价值变动收益 | -244,531,084 | -90,983,200 | -102,164,052 | -101,610,622 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 83,314 | 17,076 | 188,107 | 113,145 |
| 费用 | 13,901,281 | 6,836,037 | 17,395,264 | 9,228,002 |
| 管理人报酬 | 11,732,731 | 5,768,993 | 13,423,270 | 7,028,171 |
| 托管费 | 1,955,455 | 961,499 | 2,237,212 | 1,171,362 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | 1,514,887 | 917,125 |
| 利息支出 | 767 | - | 2,912 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 767 | - | 2,912 | - |
| 其他费用 | 212,328 | 105,545 | 216,976 | 111,340 |
| 利润总额 | -159,774,598 | -45,217,735 | 76,162,191 | 27,713,764 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -159,774,598 | -45,217,735 | 76,162,191 | 27,713,764 |
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