基金经理：蒋秋洁
| 单位净值:0.7478 | 净值增长率:0.32% | 累计净值:1.2588 | 截止日期:2025/4/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方隆元产业主题混合(202007)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 87,776,191 | -5,971,451 | -122,311,042 | -7,564,776 |
| 利息收入 | 998,512 | 511,195 | 1,258,375 | 438,226 |
| 其中：存款利息收入 | 418,918 | 217,362 | 641,643 | 335,475 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 579,594 | 293,833 | 616,732 | 102,751 |
| 投资收益 | -88,336,680 | -41,483,889 | -7,830,251 | 25,140,150 |
| 其中：股票投资收益 | -105,435,319 | -52,552,965 | -18,586,963 | 19,058,505 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,020,898 | 574,865 | 1,999,749 | 349,671 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 16,077,741 | 10,494,212 | 8,756,964 | 5,731,974 |
| 公允价值变动收益 | 175,108,081 | 34,997,948 | -115,745,737 | -33,147,191 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,278 | 3,295 | 6,571 | 4,040 |
| 费用 | 12,790,289 | 6,445,957 | 16,808,782 | 9,646,551 |
| 管理人报酬 | 10,808,701 | 5,435,603 | 14,211,270 | 8,171,098 |
| 托管费 | 1,801,450 | 905,934 | 2,368,545 | 1,361,850 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 180,138 | 104,420 | 228,934 | 113,586 |
| 利润总额 | 74,985,902 | -12,417,408 | -139,119,824 | -17,211,327 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 74,985,902 | -12,417,408 | -139,119,824 | -17,211,327 |
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