单位(元)南方隆元产业主题混合(202007)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
87,776,191 |
-5,971,451 |
-122,311,042 |
-7,564,776 |
利息收入 |
998,512 |
511,195 |
1,258,375 |
438,226 |
其中:存款利息收入 |
418,918 |
217,362 |
641,643 |
335,475 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
买入返售金融资产收入 |
579,594 |
293,833 |
616,732 |
102,751 |
投资收益 |
-88,336,680 |
-41,483,889 |
-7,830,251 |
25,140,150 |
其中:股票投资收益 |
-105,435,319 |
-52,552,965 |
-18,586,963 |
19,058,505 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,020,898 |
574,865 |
1,999,749 |
349,671 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
16,077,741 |
10,494,212 |
8,756,964 |
5,731,974 |
公允价值变动收益 |
175,108,081 |
34,997,948 |
-115,745,737 |
-33,147,191 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,278 |
3,295 |
6,571 |
4,040 |
费用 |
12,790,289 |
6,445,957 |
16,808,782 |
9,646,551 |
管理人报酬 |
10,808,701 |
5,435,603 |
14,211,270 |
8,171,098 |
托管费 |
1,801,450 |
905,934 |
2,368,545 |
1,361,850 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
180,138 |
104,420 |
228,934 |
113,586 |
利润总额 |
74,985,902 |
-12,417,408 |
-139,119,824 |
-17,211,327 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
74,985,902 |
-12,417,408 |
-139,119,824 |
-17,211,327 |
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