基金经理：蒋秋洁
| 单位净值:1.0037 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.5147 | 截止日期:2026/1/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方隆元产业主题混合(202007)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 35,717,671 | 87,776,191 | -5,971,451 | -122,311,042 |
| 利息收入 | 236,227 | 998,512 | 511,195 | 1,258,375 |
| 其中：存款利息收入 | 189,283 | 418,918 | 217,362 | 641,643 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 46,944 | 579,594 | 293,833 | 616,732 |
| 投资收益 | 20,848,347 | -88,336,680 | -41,483,889 | -7,830,251 |
| 其中：股票投资收益 | 13,669,641 | -105,435,319 | -52,552,965 | -18,586,963 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 54,986 | 1,020,898 | 574,865 | 1,999,749 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,123,720 | 16,077,741 | 10,494,212 | 8,756,964 |
| 公允价值变动收益 | 14,629,475 | 175,108,081 | 34,997,948 | -115,745,737 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,622 | 6,278 | 3,295 | 6,571 |
| 费用 | 5,969,022 | 12,790,289 | 6,445,957 | 16,808,782 |
| 管理人报酬 | 5,035,998 | 10,808,701 | 5,435,603 | 14,211,270 |
| 托管费 | 839,333 | 1,801,450 | 905,934 | 2,368,545 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 93,689 | 180,138 | 104,420 | 228,934 |
| 利润总额 | 29,748,649 | 74,985,902 | -12,417,408 | -139,119,824 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 29,748,649 | 74,985,902 | -12,417,408 | -139,119,824 |
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