基金经理：蒋秋洁
| 单位净值:0.9621 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.4731 | 截止日期:2026/10/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方隆元产业主题混合(202007)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 63,183,462 | 217,247,120 | 35,717,671 | 87,776,191 |
| 利息收入 | 230,011 | 466,342 | 236,227 | 998,512 |
| 其中：存款利息收入 | 220,296 | 401,078 | 189,283 | 418,918 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,714 | 65,264 | 46,944 | 579,594 |
| 投资收益 | 97,903,397 | 102,402,170 | 20,848,347 | -88,336,680 |
| 其中：股票投资收益 | 90,126,993 | 88,642,865 | 13,669,641 | -105,435,319 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 573,670 | 652,265 | 54,986 | 1,020,898 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 7,202,734 | 13,107,040 | 7,123,720 | 16,077,741 |
| 公允价值变动收益 | -34,955,950 | 114,366,856 | 14,629,475 | 175,108,081 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,004 | 11,752 | 3,622 | 6,278 |
| 费用 | 6,591,845 | 12,670,444 | 5,969,022 | 12,790,289 |
| 管理人报酬 | 5,573,734 | 10,702,658 | 5,035,998 | 10,808,701 |
| 托管费 | 928,956 | 1,783,776 | 839,333 | 1,801,450 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 88,743 | 184,006 | 93,689 | 180,138 |
| 利润总额 | 56,591,617 | 204,576,676 | 29,748,649 | 74,985,902 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 56,591,617 | 204,576,676 | 29,748,649 | 74,985,902 |
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