基金经理：史博
| 单位净值:1.0988 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:3.7885 | 截止日期:2026/2/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:46.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方绩优成长混合A(202003)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -52,940,737 | 619,219,732 | 553,249,398 | -282,883,354 |
| 利息收入 | 2,147,787 | 7,349,046 | 4,307,551 | 9,700,503 |
| 其中：存款利息收入 | 157,590 | 943,537 | 499,422 | 2,291,082 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,990,197 | 6,405,509 | 3,808,128 | 7,409,421 |
| 投资收益 | 71,765,126 | -31,784,282 | -82,678,048 | -362,709,901 |
| 其中：股票投资收益 | 9,777,328 | -179,328,339 | -166,048,254 | -439,535,750 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,847,105 | 4,636,178 | 2,037,937 | 10,810,083 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 60,140,694 | 142,907,878 | 81,332,269 | 66,015,766 |
| 公允价值变动收益 | -126,905,480 | 643,476,705 | 631,574,938 | 69,820,713 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 51,829 | 178,263 | 44,958 | 305,330 |
| 费用 | 27,581,933 | 57,810,879 | 29,426,021 | 69,282,323 |
| 管理人报酬 | 23,457,517 | 49,159,551 | 25,016,296 | 59,000,131 |
| 托管费 | 3,909,586 | 8,193,258 | 4,169,383 | 9,833,355 |
| 销售服务费 | 79,013 | 211,285 | 98,987 | 167,602 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 135,818 | 246,785 | 141,356 | 281,117 |
| 利润总额 | -80,522,671 | 561,408,852 | 523,823,378 | -352,165,677 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -80,522,671 | 561,408,852 | 523,823,378 | -352,165,677 |
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