基金经理：应帅
| 单位净值:1.8491 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:3.8441 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:16.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方稳健成长混合(202001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -5,023,277 | -376,146,711 | -153,468,630 | 110,058,080 |
| 利息收入 | 83,391 | 362,318 | 192,619 | 17,886,827 |
| 其中：存款利息收入 | 83,391 | 362,318 | 192,619 | 264,925 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 17,621,902 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -63,440,206 | -109,526,419 | -102,753,851 | 430,053,051 |
| 其中：股票投资收益 | -82,427,910 | -135,854,443 | -115,892,872 | 423,780,786 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 6,002,708 | 11,455,719 | 6,367,359 | -6,277,513 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,984,996 | 14,872,306 | 6,771,663 | 12,549,778 |
| 公允价值变动收益 | 58,232,538 | -267,123,162 | -50,979,275 | -338,587,525 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 101,001 | 140,552 | 71,877 | 705,727 |
| 费用 | 16,488,540 | 35,827,035 | 17,900,327 | 57,657,999 |
| 管理人报酬 | 14,027,246 | 30,495,258 | 15,237,327 | 37,299,687 |
| 托管费 | 2,337,874 | 5,082,543 | 2,539,554 | 6,216,615 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 13,891,224 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 123,413 | 249,225 | 123,445 | 250,472 |
| 利润总额 | -21,511,818 | -411,973,746 | -171,368,958 | 52,400,081 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -21,511,818 | -411,973,746 | -171,368,958 | 52,400,081 |
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