基金经理：应帅
| 单位净值:2.4136 | 净值增长率:-3.66% | 净值增长率:-3.66% | 累计净值:4.3886 | 截止日期:2021/2/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方稳健成长混合(202001)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 593,685,428 | 658,473,675 | 278,252,348 | -423,175,326 |
| 利息收入 | 8,035,362 | 15,590,442 | 8,076,829 | 19,151,696 |
| 其中：存款利息收入 | 160,531 | 794,828 | 553,335 | 1,207,702 |
| 债券利息收入 | 7,874,831 | 14,737,628 | 7,465,507 | 17,343,984 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 57,986 | 57,986 | 600,010 |
| 投资收益 | 271,868,898 | 346,701,874 | 38,770,898 | -130,715,963 |
| 其中：股票投资收益 | 262,070,440 | 335,264,691 | 31,190,203 | -146,595,130 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,376,679 | -4,407,689 | -4,444,889 | -234,868 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,421,779 | 15,844,872 | 12,025,584 | 16,114,035 |
| 公允价值变动收益 | 313,439,406 | 295,827,410 | 231,247,494 | -311,850,695 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 341,762 | 353,949 | 157,128 | 239,636 |
| 费用 | 28,904,075 | 45,470,794 | 21,353,111 | 43,239,373 |
| 管理人报酬 | 15,112,834 | 26,078,605 | 12,198,609 | 28,089,782 |
| 托管费 | 2,518,806 | 4,346,434 | 2,033,101 | 4,681,630 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 11,143,536 | 14,792,103 | 6,992,655 | 10,034,097 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 128,897 | 253,651 | 128,745 | 433,863 |
| 利润总额 | 564,781,353 | 613,002,881 | 256,899,237 | -466,414,698 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 564,781,353 | 613,002,881 | 256,899,237 | -466,414,698 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。