基金经理：应帅
| 单位净值:1.6269 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:3.6219 | 截止日期:2024/9/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方稳健成长混合(202001)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 472,544 | -218,512,525 | -5,023,277 | -376,146,711 |
| 利息收入 | 116,448 | 221,193 | 83,391 | 362,318 |
| 其中：存款利息收入 | 116,448 | 198,961 | 83,391 | 362,318 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 22,233 | - | - |
| 投资收益 | -47,787,896 | -250,718,031 | -63,440,206 | -109,526,419 |
| 其中：股票投资收益 | -70,939,069 | -280,816,107 | -82,427,910 | -135,854,443 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,520,514 | 10,434,643 | 6,002,708 | 11,455,719 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 19,630,660 | 19,663,434 | 12,984,996 | 14,872,306 |
| 公允价值变动收益 | 48,094,675 | 31,816,919 | 58,232,538 | -267,123,162 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 49,317 | 167,393 | 101,001 | 140,552 |
| 费用 | 10,856,558 | 28,530,282 | 16,488,540 | 35,827,035 |
| 管理人报酬 | 9,198,801 | 24,241,442 | 14,027,246 | 30,495,258 |
| 托管费 | 1,533,134 | 4,040,240 | 2,337,874 | 5,082,543 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 124,623 | 248,593 | 123,413 | 249,225 |
| 利润总额 | -10,384,015 | -247,042,808 | -21,511,818 | -411,973,746 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -10,384,015 | -247,042,808 | -21,511,818 | -411,973,746 |
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