基金经理：应帅
| 单位净值:2.2275 | 净值增长率:-2.37% | 净值增长率:-2.37% | 累计净值:4.2225 | 截止日期:2022/6/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方稳健成长混合(202001)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 110,058,080 | 236,278,139 | 1,091,814,804 | 593,685,428 |
| 利息收入 | 17,886,827 | 9,969,538 | 17,353,769 | 8,035,362 |
| 其中：存款利息收入 | 264,925 | 144,835 | 267,241 | 160,531 |
| 债券利息收入 | 17,621,902 | 9,824,703 | 17,086,528 | 7,874,831 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 430,053,051 | 268,536,988 | 740,548,421 | 271,868,898 |
| 其中：股票投资收益 | 423,780,786 | 260,713,044 | 729,317,408 | 262,070,440 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -6,277,513 | -3,016,418 | 1,479,120 | 1,376,679 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,549,778 | 10,840,363 | 9,751,893 | 8,421,779 |
| 公允价值变动收益 | -338,587,525 | -42,734,598 | 333,017,373 | 313,439,406 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 705,727 | 506,210 | 895,241 | 341,762 |
| 费用 | 57,657,999 | 28,025,651 | 58,102,811 | 28,904,075 |
| 管理人报酬 | 37,299,687 | 18,804,716 | 33,147,196 | 15,112,834 |
| 托管费 | 6,216,615 | 3,134,119 | 5,524,533 | 2,518,806 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 13,891,224 | 5,962,732 | 19,180,642 | 11,143,536 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 250,472 | 124,083 | 250,437 | 128,897 |
| 利润总额 | 52,400,081 | 208,252,488 | 1,033,711,993 | 564,781,353 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 52,400,081 | 208,252,488 | 1,033,711,993 | 564,781,353 |
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