基金经理：张捷
| 单位净值:1.2727 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.9606 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城稳健成长混合(200016)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 991,929 | -27,081,001 | -7,331,646 | 10,741,936 |
| 利息收入 | 25,995 | 70,342 | 36,931 | 100,029 |
| 其中：存款利息收入 | 25,995 | 70,342 | 36,931 | 92,416 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 7,612 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 1,337,017 | -26,920,785 | -13,832,283 | 26,643,116 |
| 其中：股票投资收益 | 417,772 | -27,065,704 | -14,822,234 | 25,335,895 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 666,375 | -518,448 | 560,312 | 903,438 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 252,870 | 663,367 | 429,639 | 403,782 |
| 公允价值变动收益 | -372,162 | -238,206 | 6,456,933 | -16,026,180 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,079 | 7,648 | 6,773 | 24,971 |
| 费用 | 703,811 | 1,583,181 | 846,981 | 6,083,935 |
| 管理人报酬 | 540,377 | 1,225,898 | 644,001 | 1,705,897 |
| 托管费 | 90,063 | 204,316 | 107,333 | 284,316 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 3,896,550 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 73,343 | 152,955 | 95,643 | 197,144 |
| 利润总额 | 288,118 | -28,664,182 | -8,178,627 | 4,658,001 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 288,118 | -28,664,182 | -8,178,627 | 4,658,001 |
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