基金经理：邹德立
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:667.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城货币A(200003)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 845,456,545 | 1,782,107,091 | 902,175,824 | 1,813,297,341 |
| 利息收入 | 506,333,868 | 1,160,377,962 | 594,693,387 | 1,259,404,972 |
| 其中：存款利息收入 | 368,504,151 | 806,936,633 | 403,731,753 | 988,058,504 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 137,829,717 | 353,441,329 | 190,961,634 | 271,346,468 |
| 投资收益 | 339,122,677 | 621,729,129 | 307,482,437 | 553,846,728 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 339,122,677 | 621,729,129 | 307,482,437 | 553,846,728 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 45,640 |
| 费用 | 264,563,277 | 552,254,229 | 275,689,135 | 542,156,928 |
| 管理人报酬 | 114,052,240 | 235,180,359 | 118,714,028 | 240,409,065 |
| 托管费 | 34,561,285 | 71,266,775 | 35,973,948 | 72,851,232 |
| 销售服务费 | 85,134,639 | 173,345,239 | 87,354,638 | 176,904,667 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 30,544,086 | 71,886,577 | 33,372,868 | 51,439,764 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30,544,086 | 71,886,577 | 33,372,868 | 51,439,764 |
| 其他费用 | 137,995 | 273,213 | 133,479 | 273,883 |
| 利润总额 | 580,893,268 | 1,229,852,861 | 626,486,689 | 1,271,140,413 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 580,893,268 | 1,229,852,861 | 626,486,689 | 1,271,140,413 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。