单位(元)长城久泰沪深300指数A(200002)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
46,531,764 |
-27,008,266 |
-133,151,520 |
-49,400,666 |
| 利息收入 |
134,931 |
73,024 |
207,203 |
113,830 |
| 其中：存款利息收入 |
134,931 |
73,024 |
207,203 |
113,830 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-35,111,996 |
-73,925,860 |
-106,581,768 |
-19,714,930 |
| 其中：股票投资收益 |
-57,307,994 |
-83,523,907 |
-128,084,909 |
-33,528,982 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
555,729 |
338,260 |
350,395 |
189,420 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
21,640,269 |
9,259,787 |
21,152,746 |
13,624,632 |
| 公允价值变动收益 |
80,970,066 |
46,503,026 |
-26,892,089 |
-29,832,693 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
538,763 |
341,544 |
115,133 |
33,127 |
| 费用 |
9,530,832 |
5,371,392 |
13,945,478 |
7,462,631 |
| 管理人报酬 |
7,200,721 |
4,029,457 |
10,218,688 |
5,472,291 |
| 托管费 |
1,469,535 |
822,338 |
2,085,447 |
1,116,794 |
| 销售服务费 |
684,119 |
432,311 |
1,449,107 |
781,609 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
6,907 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
6,907 |
- |
| 其他费用 |
176,457 |
87,286 |
185,329 |
91,937 |
| 利润总额 |
37,000,932 |
-32,379,658 |
-147,096,998 |
-56,863,297 |
| 减：所得税费用 |
- |
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- |
- |
| 净利润 |
37,000,932 |
-32,379,658 |
-147,096,998 |
-56,863,297 |
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