单位(元)基金融鑫(184719)利润表 |
报告期 |
2008/1/9 |
2007/12/31 |
收入 |
96,714,984 |
1,654,644,705 |
利息收入 |
239,609 |
17,573,703 |
其中:存款利息收入 |
154,117 |
936,280 |
债券利息收入 |
85,493 |
16,458,527 |
资产支持证券利息收入 |
- |
0 |
买入返售金融资产收入 |
- |
178,896 |
投资收益 |
75,816,623 |
1,408,619,470 |
其中:股票投资收益 |
78,200,950 |
1,392,879,789 |
基金投资收益 |
- |
0 |
债券投资收益 |
-2,384,327 |
3,026,839 |
资产支持证券投资收益 |
- |
0 |
衍生工具收益 |
- |
-604,259 |
股利收益 |
- |
13,317,101 |
公允价值变动收益 |
20,658,752 |
228,451,531 |
汇兑收益 |
- |
0 |
其他收入 |
- |
0 |
费用 |
5,080,380 |
62,703,965 |
管理人报酬 |
991,624 |
36,001,485 |
托管费 |
181,605 |
6,000,247 |
销售服务费 |
- |
0 |
交易费用 |
- |
12,765,585 |
利息支出 |
896,919 |
5,903,636 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
5,903,636 |
其他费用 |
3,010,232 |
2,033,012 |
利润总额 |
91,634,604 |
1,591,940,740 |
减:所得税费用 |
- |
0 |
净利润 |
91,634,604 |
1,591,940,740 |
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