基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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单位净值:2.7453 | 净值增长率:-5.57% } else {?> | 净值增长率:-5.57% | 累计净值:3.3956 | 截止日期:2007/7/5 | ||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)基金裕华(184696)利润表 |
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报告期 | 2007/7/5 | |||
收入 | 598,219,575 | |||
利息收入 | 4,503,298 | |||
其中:存款利息收入 | 441,839 | |||
债券利息收入 | 4,061,459 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | 748,300,470 | |||
其中:股票投资收益 | 736,077,370 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -7,231,009 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | 15,316,727 | |||
股利收益 | 4,137,381 | |||
公允价值变动收益 | -154,584,193 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 24,136,582 | |||
管理人报酬 | 9,592,022 | |||
托管费 | 1,598,670 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | 10,498,197 | |||
利息支出 | 1,398,245 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,398,245 | |||
其他费用 | 1,049,449 | |||
利润总额 | 574,082,994 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 574,082,994 |