单位(元)基金开元(184688)利润表 |
报告期 |
2013/2/17 |
2012/12/31 |
2012/6/30 |
2011/12/31 |
收入 |
112,681,918 |
163,240,097 |
126,853,909 |
-466,248,821 |
利息收入 |
1,502,650 |
12,694,181 |
6,435,721 |
15,863,149 |
其中:存款利息收入 |
87,313 |
189,514 |
114,686 |
256,976 |
债券利息收入 |
1,030,364 |
12,504,667 |
6,321,035 |
15,606,173 |
资产支持证券利息收入 |
0 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
384,973 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-262,683,682 |
-77,504,343 |
-64,081,831 |
148,229,009 |
其中:股票投资收益 |
-266,188,131 |
-93,904,628 |
-71,046,418 |
134,170,656 |
基金投资收益 |
0 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,504,450 |
46,430 |
438,070 |
-4,483,215 |
资产支持证券投资收益 |
0 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
0 |
- |
- |
- |
股利收益 |
0 |
16,353,854 |
6,526,517 |
18,541,568 |
公允价值变动收益 |
373,862,950 |
228,050,259 |
184,500,019 |
-630,340,979 |
汇兑收益 |
0 |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
- |
- |
- |
费用 |
7,982,673 |
33,822,069 |
18,178,453 |
46,682,479 |
管理人报酬 |
3,529,353 |
25,931,253 |
13,251,381 |
32,127,700 |
托管费 |
588,226 |
4,321,875 |
2,208,564 |
5,354,617 |
销售服务费 |
0 |
- |
- |
- |
交易费用 |
3,731,797 |
2,754,962 |
2,142,127 |
8,526,122 |
利息支出 |
0 |
339,405 |
339,405 |
18,452 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
0 |
339,405 |
339,405 |
18,452 |
其他费用 |
133,296 |
474,573 |
236,976 |
655,588 |
利润总额 |
104,699,246 |
129,418,028 |
108,675,456 |
-512,931,300 |
减:所得税费用 |
0 |
- |
- |
- |
净利润 |
104,699,246 |
129,418,028 |
108,675,456 |
-512,931,300 |
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