基金经理：
| 单位净值:1.2740 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2740 | 截止日期:2018/3/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华永泰积极债券A(180029)利润表 |
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| 报告期 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 | 2016/6/30 |
| 收入 | 596,613 | -657,018 | 13,529,493 | 8,525,880 |
| 利息收入 | 3,303,673 | 1,905,261 | 28,219,252 | 11,999,912 |
| 其中：存款利息收入 | 125,517 | 93,718 | 380,471 | 181,091 |
| 债券利息收入 | 3,084,842 | 1,722,988 | 27,711,821 | 11,818,821 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 93,314 | 88,556 | 126,960 | - |
| 投资收益 | -868,010 | -962,002 | -992,757 | -2,730,429 |
| 其中：股票投资收益 | 2,259,647 | 235,845 | -2,203,865 | -4,496,268 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -3,283,469 | -1,286,649 | 1,061,809 | 1,765,839 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 155,812 | 88,803 | 149,298 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,841,507 | -1,601,821 | -13,703,597 | -746,512 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,457 | 1,544 | 6,596 | 2,910 |
| 费用 | 2,132,360 | 1,049,847 | 11,004,308 | 4,419,279 |
| 管理人报酬 | 692,729 | 413,467 | 4,068,996 | 1,678,654 |
| 托管费 | 173,182 | 103,367 | 1,017,249 | 419,664 |
| 销售服务费 | 331,632 | 196,777 | 1,970,676 | 809,084 |
| 交易费用 | 142,745 | 63,512 | 531,315 | 197,940 |
| 利息支出 | 400,269 | 78,040 | 3,022,158 | 1,117,543 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 400,269 | 78,040 | 3,022,158 | 1,117,543 |
| 其他费用 | 391,802 | 194,684 | 393,913 | 196,393 |
| 利润总额 | -1,535,747 | -1,706,865 | 2,525,185 | 4,106,602 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,535,747 | -1,706,865 | 2,525,185 | 4,106,602 |
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