单位(元)银华永祥灵活配置混合(180028)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
-1,186,802 |
-10,892,813 |
-5,805,207 |
546,813 |
| 利息收入 |
6,360 |
9,824 |
4,722 |
243,666 |
| 其中：存款利息收入 |
6,360 |
9,824 |
4,722 |
16,128 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
227,350 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
188 |
| 投资收益 |
5,308,817 |
-9,091,136 |
-6,295,280 |
10,395,887 |
| 其中：股票投资收益 |
4,702,871 |
-9,960,762 |
-6,415,090 |
7,912,972 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
393,089 |
546,230 |
-56,583 |
2,258,483 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
212,857 |
323,396 |
176,393 |
224,432 |
| 公允价值变动收益 |
-6,549,832 |
-1,818,617 |
482,902 |
-10,170,973 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
47,853 |
7,116 |
2,449 |
78,233 |
| 费用 |
788,190 |
1,331,283 |
643,895 |
1,917,021 |
| 管理人报酬 |
602,010 |
993,586 |
478,643 |
1,054,055 |
| 托管费 |
100,335 |
165,598 |
79,774 |
175,676 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
513,094 |
| 利息支出 |
- |
45 |
36 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
45 |
36 |
- |
| 其他费用 |
85,741 |
171,950 |
85,408 |
174,124 |
| 利润总额 |
-1,974,992 |
-12,224,096 |
-6,449,103 |
-1,370,208 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-1,974,992 |
-12,224,096 |
-6,449,103 |
-1,370,208 |
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