单位(元)银华永祥灵活配置混合(180028)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 收入 |
-5,805,207 |
546,813 |
8,506,383 |
38,194,828 |
| 利息收入 |
4,722 |
243,666 |
128,530 |
278,348 |
| 其中：存款利息收入 |
4,722 |
16,128 |
10,005 |
18,855 |
| 债券利息收入 |
- |
227,350 |
118,337 |
259,275 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
188 |
188 |
218 |
| 投资收益 |
-6,295,280 |
10,395,887 |
12,096,085 |
27,492,209 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,415,090 |
7,912,972 |
9,852,696 |
26,055,858 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-56,583 |
2,258,483 |
2,090,948 |
893,714 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
176,393 |
224,432 |
152,441 |
542,637 |
| 公允价值变动收益 |
482,902 |
-10,170,973 |
-3,776,227 |
10,270,246 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
2,449 |
78,233 |
57,995 |
154,025 |
| 费用 |
643,895 |
1,917,021 |
1,087,825 |
2,652,019 |
| 管理人报酬 |
478,643 |
1,054,055 |
606,387 |
1,331,472 |
| 托管费 |
79,774 |
175,676 |
101,064 |
221,912 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
513,094 |
276,267 |
865,795 |
| 利息支出 |
36 |
- |
- |
21,267 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
36 |
- |
- |
21,267 |
| 其他费用 |
85,408 |
174,124 |
104,067 |
211,471 |
| 利润总额 |
-6,449,103 |
-1,370,208 |
7,418,558 |
35,542,809 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-6,449,103 |
-1,370,208 |
7,418,558 |
35,542,809 |
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