基金经理：周晶
| 单位净值:1.2545 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:3.4878 | 截止日期:2022/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华-道琼斯88指数(180003)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 88,752,403 | 240,691,904 | 1,017,083,938 | 141,986,308 |
| 利息收入 | 980,567 | 437,974 | 1,260,345 | 854,197 |
| 其中：存款利息收入 | 980,567 | 437,974 | 1,260,293 | 854,197 |
| 债券利息收入 | - | - | 52 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 634,080,959 | 507,219,182 | 511,617,345 | 131,778,773 |
| 其中：股票投资收益 | 623,904,611 | 499,548,218 | 496,779,218 | 121,334,306 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 168,805 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 10,176,348 | 7,670,963 | 14,669,322 | 10,444,466 |
| 公允价值变动收益 | -547,689,447 | -268,049,082 | 503,893,563 | 9,166,777 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,380,324 | 1,083,831 | 312,685 | 186,561 |
| 费用 | 40,194,078 | 20,589,612 | 42,406,260 | 21,456,733 |
| 管理人报酬 | 26,283,281 | 13,556,317 | 24,949,853 | 11,678,948 |
| 托管费 | 5,475,684 | 2,824,233 | 5,197,886 | 2,433,114 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 8,174,142 | 4,077,559 | 11,982,768 | 7,210,371 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 260,971 | 131,503 | 275,753 | 134,301 |
| 利润总额 | 48,558,325 | 220,102,292 | 974,677,678 | 120,529,575 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 48,558,325 | 220,102,292 | 974,677,678 | 120,529,575 |
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