单位(元)银华-道琼斯88指数(180003)利润表 |
| 报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
| 收入 |
-391,895,975 |
88,752,403 |
240,691,904 |
1,017,083,938 |
| 利息收入 |
443,666 |
980,567 |
437,974 |
1,260,345 |
| 其中：存款利息收入 |
443,666 |
980,567 |
437,974 |
1,260,293 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
52 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-144,421,488 |
634,080,959 |
507,219,182 |
511,617,345 |
| 其中：股票投资收益 |
-156,821,717 |
623,904,611 |
499,548,218 |
496,779,218 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
144,956 |
- |
- |
168,805 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
12,255,273 |
10,176,348 |
7,670,963 |
14,669,322 |
| 公允价值变动收益 |
-248,454,211 |
-547,689,447 |
-268,049,082 |
503,893,563 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
536,058 |
1,380,324 |
1,083,831 |
312,685 |
| 费用 |
12,026,362 |
40,194,078 |
20,589,612 |
42,406,260 |
| 管理人报酬 |
9,850,966 |
26,283,281 |
13,556,317 |
24,949,853 |
| 托管费 |
2,052,285 |
5,475,684 |
2,824,233 |
5,197,886 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
8,174,142 |
4,077,559 |
11,982,768 |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
123,111 |
260,971 |
131,503 |
275,753 |
| 利润总额 |
-403,922,337 |
48,558,325 |
220,102,292 |
974,677,678 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-403,922,337 |
48,558,325 |
220,102,292 |
974,677,678 |
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