单位(元)银华-道琼斯88指数(180003)利润表 |
| 报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
| 收入 |
-57,094,430 |
-527,324,463 |
-391,895,975 |
88,752,403 |
| 利息收入 |
216,663 |
800,050 |
443,666 |
980,567 |
| 其中：存款利息收入 |
216,663 |
800,050 |
443,666 |
980,567 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益 |
-15,221,568 |
-116,052,767 |
-144,421,488 |
634,080,959 |
| 其中：股票投资收益 |
-27,925,664 |
-137,694,064 |
-156,821,717 |
623,904,611 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
371,532 |
144,956 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
12,704,095 |
21,269,764 |
12,255,273 |
10,176,348 |
| 公允价值变动收益 |
-42,108,281 |
-412,632,515 |
-248,454,211 |
-547,689,447 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
18,756 |
560,768 |
536,058 |
1,380,324 |
| 费用 |
9,689,871 |
22,477,015 |
12,026,362 |
40,194,078 |
| 管理人报酬 |
7,917,390 |
18,396,493 |
9,850,966 |
26,283,281 |
| 托管费 |
1,649,456 |
3,832,603 |
2,052,285 |
5,475,684 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
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| 交易费用 |
- |
- |
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8,174,142 |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
123,025 |
247,919 |
123,111 |
260,971 |
| 利润总额 |
-66,784,301 |
-549,801,478 |
-403,922,337 |
48,558,325 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-66,784,301 |
-549,801,478 |
-403,922,337 |
48,558,325 |
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