基金经理：
| 单位净值:1.0060 | 累计净值:1.0724 | 截止日期:2020/3/26 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华增值混合(180002)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 收入 | 29,212,437 | 23,287,124 | 119,288,221 | 74,807,015 |
| 利息收入 | 34,770,255 | 27,415,615 | 115,883,542 | 66,192,175 |
| 其中：存款利息收入 | 456,438 | 198,750 | 2,275,380 | 1,350,362 |
| 债券利息收入 | 31,998,504 | 24,912,713 | 113,496,386 | 64,752,067 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,315,313 | 2,304,152 | 111,776 | 89,746 |
| 投资收益 | 2,316,739 | 3,538,508 | -19,758,035 | -19,172,477 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | -5,846,338 | 6,565,230 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,316,739 | 3,538,508 | -16,881,289 | -27,780,763 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | 2,969,592 | 2,043,055 |
| 公允价值变动收益 | -7,990,343 | -7,756,383 | 20,922,020 | 25,850,289 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 115,786 | 89,384 | 2,240,694 | 1,937,028 |
| 费用 | 10,265,205 | 7,104,596 | 72,425,750 | 46,182,993 |
| 管理人报酬 | 7,938,024 | 5,478,507 | 26,942,443 | 14,804,848 |
| 托管费 | 1,323,004 | 913,084 | 4,490,407 | 2,467,475 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 18,906 | 13,636 | 1,466,682 | 729,433 |
| 利息支出 | 629,000 | 447,200 | 38,679,125 | 27,727,482 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 629,000 | 447,200 | 38,679,125 | 27,727,482 |
| 其他费用 | 253,173 | 169,873 | 462,811 | 234,114 |
| 利润总额 | 18,947,232 | 16,182,528 | 46,862,471 | 28,624,022 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 18,947,232 | 16,182,528 | 46,862,471 | 28,624,022 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。