基金经理：薄官辉
| 单位净值:1.7053 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:3.7661 | 截止日期:2022/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华优势企业混合(180001)利润表 |
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| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 收入 | 44,223,209 | 379,208,329 | 145,556,299 | 314,033,492 |
| 利息收入 | 3,496,860 | 6,718,183 | 3,262,121 | 6,439,245 |
| 其中：存款利息收入 | 185,419 | 492,967 | 287,640 | 536,159 |
| 债券利息收入 | 3,311,441 | 6,225,216 | 2,974,481 | 5,875,298 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 27,789 |
| 投资收益 | 111,915,186 | 205,785,077 | 74,472,898 | 251,468,733 |
| 其中：股票投资收益 | 108,438,556 | 198,382,779 | 67,881,179 | 243,127,418 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,215 | 253,364 | 344,462 | 2,060,696 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,454,414 | 7,148,934 | 6,247,258 | 6,280,619 |
| 公允价值变动收益 | -71,228,808 | 166,643,030 | 67,793,053 | 56,081,718 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 39,971 | 62,039 | 28,227 | 43,796 |
| 费用 | 10,133,422 | 21,137,718 | 10,399,435 | 20,613,135 |
| 管理人报酬 | 6,734,090 | 12,942,325 | 6,026,745 | 11,549,589 |
| 托管费 | 1,122,348 | 2,157,054 | 1,004,457 | 1,924,931 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,146,625 | 5,776,371 | 3,238,809 | 6,877,838 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 130,358 | 261,968 | 129,423 | 260,723 |
| 利润总额 | 34,089,788 | 358,070,611 | 135,156,864 | 293,420,356 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 34,089,788 | 358,070,611 | 135,156,864 | 293,420,356 |
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