基金经理：薄官辉
| 单位净值:1.5595 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:3.7103 | 截止日期:2022/6/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华优势企业混合(180001)利润表 |
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| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | 31,453,720 | 44,223,209 | 379,208,329 | 145,556,299 |
| 利息收入 | 6,593,381 | 3,496,860 | 6,718,183 | 3,262,121 |
| 其中：存款利息收入 | 362,596 | 185,419 | 492,967 | 287,640 |
| 债券利息收入 | 6,230,786 | 3,311,441 | 6,225,216 | 2,974,481 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 191,529,469 | 111,915,186 | 205,785,077 | 74,472,898 |
| 其中：股票投资收益 | 187,187,815 | 108,438,556 | 198,382,779 | 67,881,179 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -1,647,764 | 22,215 | 253,364 | 344,462 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,989,419 | 3,454,414 | 7,148,934 | 6,247,258 |
| 公允价值变动收益 | -166,724,162 | -71,228,808 | 166,643,030 | 67,793,053 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 55,031 | 39,971 | 62,039 | 28,227 |
| 费用 | 21,066,511 | 10,133,422 | 21,137,718 | 10,399,435 |
| 管理人报酬 | 13,007,471 | 6,734,090 | 12,942,325 | 6,026,745 |
| 托管费 | 2,167,912 | 1,122,348 | 2,157,054 | 1,004,457 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 5,628,133 | 2,146,625 | 5,776,371 | 3,238,809 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 262,995 | 130,358 | 261,968 | 129,423 |
| 利润总额 | 10,387,209 | 34,089,788 | 358,070,611 | 135,156,864 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,387,209 | 34,089,788 | 358,070,611 | 135,156,864 |
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