基金经理:
单位净值:1.0725 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0725 | 截止日期:2020/5/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)财通资管中证500指数增强(LOF)A(169301)利润表 |
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报告期 | 2019/12/31 | |||
收入 | 4,851,786 | |||
利息收入 | 867,393 | |||
其中:存款利息收入 | 761,527 | |||
债券利息收入 | 99,323 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 6,543 | |||
投资收益 | 2,084,356 | |||
其中:股票投资收益 | 1,973,870 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -35,453 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | 91,379 | |||
股利收益 | 54,559 | |||
公允价值变动收益 | 1,848,090 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 51,947 | |||
费用 | 1,428,202 | |||
管理人报酬 | 516,810 | |||
托管费 | 77,522 | |||
销售服务费 | 127,532 | |||
交易费用 | 388,710 | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 317,299 | |||
利润总额 | 3,423,584 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 3,423,584 |