基金经理：刘辉
| 单位净值:2.4420 | 净值增长率:5.49% | 累计净值:3.3440 | 截止日期:2026/7/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红睿丰混合(169101)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 1,194,750,169 | 231,968,501 | -65,956,284 | -68,268,544 |
| 利息收入 | 612,906 | 205,709 | 467,544 | 212,461 |
| 其中：存款利息收入 | 612,906 | 205,709 | 462,493 | 212,461 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 5,051 | - |
| 投资收益 | 704,539,546 | 96,821,690 | -246,459,828 | -249,344,522 |
| 其中：股票投资收益 | 686,586,994 | 84,590,589 | -268,307,814 | -254,884,758 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 489,342 | 359,521 | 1,859,997 | 533,783 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 17,463,210 | 11,871,581 | 19,987,989 | 5,006,453 |
| 公允价值变动收益 | 489,140,235 | 134,862,903 | 179,931,818 | 180,813,382 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 457,483 | 78,199 | 104,183 | 50,135 |
| 费用 | 26,585,611 | 11,940,127 | 24,808,122 | 12,709,900 |
| 管理人报酬 | 22,584,296 | 10,137,185 | 21,071,139 | 10,779,363 |
| 托管费 | 3,764,049 | 1,689,531 | 3,511,857 | 1,796,560 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 237,265 | 113,411 | 225,124 | 133,977 |
| 利润总额 | 1,168,164,558 | 220,028,374 | -90,764,406 | -80,978,444 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,168,164,558 | 220,028,374 | -90,764,406 | -80,978,444 |
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