基金经理：杨志勇
| 单位净值:0.9227 | 净值增长率:2.76% | 累计净值:0.9227 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)合煦智远金融科技指数(LOF)C(168702)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -16,285,531 | 17,158,209 | 13,792,913 | 14,936,895 |
| 利息收入 | 23,061 | 90,319 | 54,278 | 84,197 |
| 其中：存款利息收入 | 23,061 | 90,319 | 54,278 | 84,197 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,084,301 | 10,678,093 | 4,367,922 | 1,340,774 |
| 其中：股票投资收益 | 2,565,923 | 9,842,901 | 3,757,805 | 732,533 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 518,378 | 835,192 | 610,117 | 608,241 |
| 公允价值变动收益 | -19,611,458 | 5,241,308 | 8,721,414 | 11,797,662 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 218,565 | 1,148,489 | 649,299 | 1,714,262 |
| 费用 | 362,270 | 1,119,643 | 625,329 | 778,996 |
| 管理人报酬 | 197,056 | 557,019 | 298,223 | 320,164 |
| 托管费 | 39,411 | 111,404 | 59,645 | 64,033 |
| 销售服务费 | 73,734 | 258,709 | 148,631 | 116,800 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 52,068 | 192,511 | 118,831 | 278,000 |
| 利润总额 | -16,647,801 | 16,038,566 | 13,167,584 | 14,157,899 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -16,647,801 | 16,038,566 | 13,167,584 | 14,157,899 |
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