基金经理：邹唯
| 单位净值:1.5865 | 净值增长率:-1.11% | 净值增长率:-1.11% | 累计净值:2.2085 | 截止日期:2026/1/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安裕阳三年持有期混合(168601)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 收入 | 13,629,435 | 58,551,843 | ||
| 利息收入 | 33,434 | 22,067 | ||
| 其中：存款利息收入 | 33,434 | 22,067 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | - | ||
| 投资收益 | 133,648 | 6,532,334 | ||
| 其中：股票投资收益 | -104,377 | 6,447,999 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 238,025 | 84,336 | ||
| 公允价值变动收益 | 13,462,353 | 51,997,442 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | - | ||
| 费用 | 1,373,158 | 808,407 | ||
| 管理人报酬 | 1,104,734 | 649,991 | ||
| 托管费 | 184,122 | 108,332 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 84,303 | 50,085 | ||
| 利润总额 | 12,256,276 | 57,743,435 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 12,256,276 | 57,743,435 | ||
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