基金经理：邹唯
| 单位净值:1.4637 | 净值增长率:-5.38% | 净值增长率:-5.38% | 累计净值:1.4857 | 截止日期:2020/10/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安裕阳定开混合(168601)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 收入 | 64,805,227 | 18,162,734 | 5,873,678 | 1,719,605 |
| 利息收入 | 75,002 | 1,329,132 | 1,087,264 | 1,421,320 |
| 其中：存款利息收入 | 75,002 | 573,735 | 389,113 | 237,837 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 755,398 | 698,151 | 1,183,482 |
| 投资收益 | 13,845,808 | 6,336,045 | 2,053,550 | 288,681 |
| 其中：股票投资收益 | 12,962,813 | 3,775,471 | 103,062 | 257,529 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 882,995 | 2,560,574 | 1,950,488 | 31,152 |
| 公允价值变动收益 | 50,884,417 | 10,497,556 | 2,732,864 | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | 9,604 |
| 费用 | 3,288,683 | 7,526,168 | 3,583,667 | 1,273,160 |
| 管理人报酬 | 1,794,569 | 3,260,801 | 1,611,570 | 837,270 |
| 托管费 | 299,095 | 543,467 | 268,595 | 139,545 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 1,105,512 | 3,541,500 | 1,619,222 | 212,345 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,508 | 180,400 | 84,279 | 84,000 |
| 利润总额 | 61,516,544 | 10,636,566 | 2,290,011 | 446,445 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 61,516,544 | 10,636,566 | 2,290,011 | 446,445 |
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