基金经理：邹唯
| 单位净值:1.2376 | 净值增长率:6.34% | 累计净值:1.2376 | 截止日期:2020/2/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇安裕阳定开混合(168601)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | ||
| 收入 | 5,873,678 | 1,719,605 | ||
| 利息收入 | 1,087,264 | 1,421,320 | ||
| 其中：存款利息收入 | 389,113 | 237,837 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 698,151 | 1,183,482 | ||
| 投资收益 | 2,053,550 | 288,681 | ||
| 其中：股票投资收益 | 103,062 | 257,529 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | - | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 1,950,488 | 31,152 | ||
| 公允价值变动收益 | 2,732,864 | - | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | - | 9,604 | ||
| 费用 | 3,583,667 | 1,273,160 | ||
| 管理人报酬 | 1,611,570 | 837,270 | ||
| 托管费 | 268,595 | 139,545 | ||
| 销售服务费 | - | - | ||
| 交易费用 | 1,619,222 | 212,345 | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 84,279 | 84,000 | ||
| 利润总额 | 2,290,011 | 446,445 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 2,290,011 | 446,445 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。