基金经理：赵菲
| 单位净值:1.1350 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.1350 | 截止日期:2023/3/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融钢铁指数A(168203)利润表 |
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| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | |
| 收入 | -36,729,702 | 15,965,541 | 25,080,873 | |
| 利息收入 | 301,915 | 525,593 | 193,521 | |
| 其中：存款利息收入 | 296,622 | 525,593 | 193,521 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 5,293 | - | - | |
| 投资收益 | -9,847,693 | 36,962,130 | 18,932,706 | |
| 其中：股票投资收益 | -20,525,410 | 25,538,455 | 11,551,248 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | -11,184 | - | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 10,688,902 | 11,423,675 | 7,381,458 | |
| 公允价值变动收益 | -28,322,052 | -27,189,005 | 3,512,417 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 1,138,127 | 5,666,822 | 2,442,229 | |
| 费用 | 2,845,369 | 6,354,873 | 2,550,568 | |
| 管理人报酬 | 2,180,422 | 3,107,504 | 1,106,689 | |
| 托管费 | 479,693 | 683,651 | 243,472 | |
| 销售服务费 | - | - | - | |
| 交易费用 | - | 2,214,895 | 1,040,702 | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 185,254 | 348,823 | 159,705 | |
| 利润总额 | -39,575,071 | 9,610,668 | 22,530,305 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -39,575,071 | 9,610,668 | 22,530,305 | |
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