单位(元)九泰锐益混合(LOF)A(168103)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
-24,953,086 |
-116,537,796 |
-59,006,187 |
-1,936,450 |
利息收入 |
58,541 |
167,640 |
93,289 |
2,469,322 |
其中:存款利息收入 |
58,541 |
167,640 |
93,289 |
786,651 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
1,682,671 |
投资收益 |
10,019,142 |
23,461,155 |
10,191,826 |
326,667,559 |
其中:股票投资收益 |
7,305,224 |
21,115,591 |
8,406,913 |
326,563,160 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
2,713,918 |
2,345,564 |
1,784,914 |
104,399 |
公允价值变动收益 |
-35,166,664 |
-140,634,826 |
-69,621,794 |
-342,043,377 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
135,895 |
468,234 |
330,492 |
10,970,047 |
费用 |
2,780,755 |
7,942,434 |
4,417,103 |
10,042,073 |
管理人报酬 |
2,396,644 |
6,908,531 |
3,842,384 |
7,224,847 |
托管费 |
299,580 |
863,566 |
480,298 |
903,106 |
销售服务费 |
65 |
7 |
- |
- |
交易费用 |
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- |
1,827,923 |
利息支出 |
- |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
84,466 |
170,329 |
94,421 |
86,196 |
利润总额 |
-27,733,840 |
-124,480,230 |
-63,423,291 |
-11,978,522 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-27,733,840 |
-124,480,230 |
-63,423,291 |
-11,978,522 |
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