基金经理：严堃
| 单位净值:3.4945 | 净值增长率:-1.83% | 净值增长率:-1.83% | 累计净值:3.5445 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保策略精选混合A(168002)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | |||
| 收入 | 98,788,133 | |||
| 利息收入 | 113,762 | |||
| 其中：存款利息收入 | 113,762 | |||
| 债券利息收入 | - | |||
| 资产支持证券利息收入 | - | |||
| 买入返售金融资产收入 | - | |||
| 投资收益 | 22,113,081 | |||
| 其中：股票投资收益 | 20,189,252 | |||
| 基金投资收益 | - | |||
| 债券投资收益 | 279,595 | |||
| 资产支持证券投资收益 | - | |||
| 衍生工具收益 | - | |||
| 股利收益 | 1,644,235 | |||
| 公允价值变动收益 | 76,161,298 | |||
| 汇兑收益 | - | |||
| 其他收入 | 399,991 | |||
| 费用 | 3,678,419 | |||
| 管理人报酬 | 2,880,284 | |||
| 托管费 | 480,047 | |||
| 销售服务费 | 146,648 | |||
| 交易费用 | - | |||
| 利息支出 | - | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | |||
| 其他费用 | 171,440 | |||
| 利润总额 | 95,109,714 | |||
| 减：所得税费用 | - | |||
| 净利润 | 95,109,714 | |||
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