基金经理：严堃
| 单位净值:1.5563 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.6063 | 截止日期:2025/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保策略精选混合(LOF)A(168002)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 8,746,785 | 14,761,396 | -37,753,289 | -4,401,487 |
| 利息收入 | 174,811 | 63,122 | 138,620 | 85,150 |
| 其中：存款利息收入 | 174,811 | 63,122 | 135,694 | 82,224 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 2,926 | 2,926 |
| 投资收益 | 37,004,113 | 8,888,377 | -49,345,243 | -27,623,479 |
| 其中：股票投资收益 | 35,677,903 | 7,742,123 | -50,518,984 | -28,015,862 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 77,287 | 42,132 | 237,169 | 139,523 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,248,924 | 1,104,122 | 936,572 | 252,860 |
| 公允价值变动收益 | -28,492,402 | 5,793,304 | 11,389,813 | 23,091,989 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 60,263 | 16,594 | 63,521 | 44,853 |
| 费用 | 1,673,709 | 702,673 | 1,539,971 | 842,329 |
| 管理人报酬 | 1,292,235 | 517,099 | 1,159,518 | 633,794 |
| 托管费 | 215,372 | 86,183 | 193,253 | 105,632 |
| 销售服务费 | 2 | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 166,100 | 99,391 | 187,200 | 102,903 |
| 利润总额 | 7,073,076 | 14,058,723 | -39,293,260 | -5,243,816 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 7,073,076 | 14,058,723 | -39,293,260 | -5,243,816 |
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