单位(元)国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
收入 |
-121,274,777 |
-51,834,881 |
-13,060,084 |
-62,033,909 |
利息收入 |
257,049 |
93,828 |
1,140,197 |
785,067 |
其中:存款利息收入 |
257,049 |
93,828 |
383,075 |
296,002 |
债券利息收入 |
- |
- |
745,410 |
477,353 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
11,712 |
11,712 |
投资收益 |
-97,673,961 |
-62,544,493 |
186,220,835 |
74,732,477 |
其中:股票投资收益 |
-99,025,166 |
-63,575,937 |
182,454,757 |
72,304,324 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
143,970 |
94,543 |
23,401 |
-78,185 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,207,234 |
936,902 |
3,742,678 |
2,506,338 |
公允价值变动收益 |
-24,292,959 |
10,524,475 |
-203,375,543 |
-139,471,492 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
435,094 |
91,309 |
2,954,427 |
1,920,040 |
费用 |
2,127,042 |
1,080,402 |
10,065,677 |
6,611,818 |
管理人报酬 |
1,645,578 |
825,105 |
3,308,610 |
2,306,026 |
托管费 |
274,263 |
137,518 |
551,435 |
384,338 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
5,908,107 |
3,778,881 |
利息支出 |
- |
- |
323 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
323 |
- |
其他费用 |
207,200 |
117,779 |
297,200 |
142,572 |
利润总额 |
-123,401,819 |
-52,915,284 |
-23,125,762 |
-68,645,727 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-123,401,819 |
-52,915,284 |
-23,125,762 |
-68,645,727 |
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