基金经理：吴坚
| 单位净值:2.3710 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:2.4210 | 截止日期:2022/8/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 收入 | -13,060,084 | -62,033,909 | 301,757,180 | 33,070,821 |
| 利息收入 | 1,140,197 | 785,067 | 742,655 | 99,056 |
| 其中：存款利息收入 | 383,075 | 296,002 | 244,605 | 24,807 |
| 债券利息收入 | 745,410 | 477,353 | 493,886 | 74,249 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 11,712 | 11,712 | 4,164 | - |
| 投资收益 | 186,220,835 | 74,732,477 | 96,854,737 | 19,171,947 |
| 其中：股票投资收益 | 182,454,757 | 72,304,324 | 96,255,466 | 18,943,823 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,401 | -78,185 | -52,018 | -52,018 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,742,678 | 2,506,338 | 651,290 | 280,142 |
| 公允价值变动收益 | -203,375,543 | -139,471,492 | 201,705,542 | 13,754,496 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,954,427 | 1,920,040 | 2,454,246 | 45,323 |
| 费用 | 10,065,677 | 6,611,818 | 6,646,406 | 881,235 |
| 管理人报酬 | 3,308,610 | 2,306,026 | 2,415,617 | 293,522 |
| 托管费 | 551,435 | 384,338 | 402,603 | 48,920 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 5,908,107 | 3,778,881 | 3,560,984 | 405,822 |
| 利息支出 | 323 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 323 | - | - | - |
| 其他费用 | 297,200 | 142,572 | 267,200 | 132,971 |
| 利润总额 | -23,125,762 | -68,645,727 | 295,110,774 | 32,189,586 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -23,125,762 | -68,645,727 | 295,110,774 | 32,189,586 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。