单位(元)国寿安保策略精选混合(LOF)A(168002)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
8,746,785 |
14,761,396 |
-37,753,289 |
-4,401,487 |
利息收入 |
174,811 |
63,122 |
138,620 |
85,150 |
其中:存款利息收入 |
174,811 |
63,122 |
135,694 |
82,224 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
2,926 |
2,926 |
投资收益 |
37,004,113 |
8,888,377 |
-49,345,243 |
-27,623,479 |
其中:股票投资收益 |
35,677,903 |
7,742,123 |
-50,518,984 |
-28,015,862 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
77,287 |
42,132 |
237,169 |
139,523 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,248,924 |
1,104,122 |
936,572 |
252,860 |
公允价值变动收益 |
-28,492,402 |
5,793,304 |
11,389,813 |
23,091,989 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
60,263 |
16,594 |
63,521 |
44,853 |
费用 |
1,673,709 |
702,673 |
1,539,971 |
842,329 |
管理人报酬 |
1,292,235 |
517,099 |
1,159,518 |
633,794 |
托管费 |
215,372 |
86,183 |
193,253 |
105,632 |
销售服务费 |
2 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
166,100 |
99,391 |
187,200 |
102,903 |
利润总额 |
7,073,076 |
14,058,723 |
-39,293,260 |
-5,243,816 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,073,076 |
14,058,723 |
-39,293,260 |
-5,243,816 |
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