基金经理：吴坚
| 单位净值:1.4605 | 净值增长率:-2.09% | 净值增长率:-2.09% | 累计净值:1.5105 | 截止日期:2023/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -4,401,487 | -121,274,777 | -51,834,881 | -13,060,084 |
| 利息收入 | 85,150 | 257,049 | 93,828 | 1,140,197 |
| 其中：存款利息收入 | 82,224 | 257,049 | 93,828 | 383,075 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 745,410 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,926 | - | - | 11,712 |
| 投资收益 | -27,623,479 | -97,673,961 | -62,544,493 | 186,220,835 |
| 其中：股票投资收益 | -28,015,862 | -99,025,166 | -63,575,937 | 182,454,757 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 139,523 | 143,970 | 94,543 | 23,401 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 252,860 | 1,207,234 | 936,902 | 3,742,678 |
| 公允价值变动收益 | 23,091,989 | -24,292,959 | 10,524,475 | -203,375,543 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 44,853 | 435,094 | 91,309 | 2,954,427 |
| 费用 | 842,329 | 2,127,042 | 1,080,402 | 10,065,677 |
| 管理人报酬 | 633,794 | 1,645,578 | 825,105 | 3,308,610 |
| 托管费 | 105,632 | 274,263 | 137,518 | 551,435 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 5,908,107 |
| 利息支出 | - | - | - | 323 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 323 |
| 其他费用 | 102,903 | 207,200 | 117,779 | 297,200 |
| 利润总额 | -5,243,816 | -123,401,819 | -52,915,284 | -23,125,762 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,243,816 | -123,401,819 | -52,915,284 | -23,125,762 |
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