基金经理：吴坚
| 单位净值:2.0806 | 净值增长率:-2.64% | 净值增长率:-2.64% | 累计净值:2.1306 | 截止日期:2022/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保策略精选混合(LOF)(168002)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 |
| 收入 | -51,834,881 | -13,060,084 | -62,033,909 | 301,757,180 |
| 利息收入 | 93,828 | 1,140,197 | 785,067 | 742,655 |
| 其中：存款利息收入 | 93,828 | 383,075 | 296,002 | 244,605 |
| 债券利息收入 | - | 745,410 | 477,353 | 493,886 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 11,712 | 11,712 | 4,164 |
| 投资收益 | -62,544,493 | 186,220,835 | 74,732,477 | 96,854,737 |
| 其中：股票投资收益 | -63,575,937 | 182,454,757 | 72,304,324 | 96,255,466 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 94,543 | 23,401 | -78,185 | -52,018 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 936,902 | 3,742,678 | 2,506,338 | 651,290 |
| 公允价值变动收益 | 10,524,475 | -203,375,543 | -139,471,492 | 201,705,542 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 91,309 | 2,954,427 | 1,920,040 | 2,454,246 |
| 费用 | 1,080,402 | 10,065,677 | 6,611,818 | 6,646,406 |
| 管理人报酬 | 825,105 | 3,308,610 | 2,306,026 | 2,415,617 |
| 托管费 | 137,518 | 551,435 | 384,338 | 402,603 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | 5,908,107 | 3,778,881 | 3,560,984 |
| 利息支出 | - | 323 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 323 | - | - |
| 其他费用 | 117,779 | 297,200 | 142,572 | 267,200 |
| 利润总额 | -52,915,284 | -23,125,762 | -68,645,727 | 295,110,774 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -52,915,284 | -23,125,762 | -68,645,727 | 295,110,774 |
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