基金经理：
| 单位净值:1.1020 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2036 | 截止日期:2018/1/24 | ||
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| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦德信中高企债指数(LOF)A(167701)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | ||
| 收入 | 1,154,432 | 433,839 | ||
| 利息收入 | 1,878,731 | 752,362 | ||
| 其中：存款利息收入 | 10,873 | 3,582 | ||
| 债券利息收入 | 1,862,729 | 745,245 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 5,129 | 3,534 | ||
| 投资收益 | -3,240,852 | -1,423,453 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | -3,240,852 | -1,423,453 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 2,503,852 | 1,101,031 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 12,700 | 3,900 | ||
| 费用 | 651,909 | 219,408 | ||
| 管理人报酬 | 151,212 | 50,863 | ||
| 托管费 | 45,364 | 15,259 | ||
| 销售服务费 | 6 | 1 | ||
| 交易费用 | 1,264 | 618 | ||
| 利息支出 | 236,521 | 100,291 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236,521 | 100,291 | ||
| 其他费用 | 217,542 | 52,375 | ||
| 利润总额 | 502,522 | 214,431 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 502,522 | 214,431 | ||
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