基金经理：施荣盛
| 单位净值:1.1526 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.1526 | 截止日期:2025/1/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信深圳科技指数(LOF)A(167506)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -8,975,049 | -4,660,466 | 10,562,186 | -46,758,403 |
| 利息收入 | 5,737 | 18,842 | 11,736 | 23,161 |
| 其中：存款利息收入 | 5,737 | 18,842 | 11,736 | 23,161 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 266,343 | -14,140,636 | -8,939,709 | -23,304,010 |
| 其中：股票投资收益 | -561,442 | -15,650,409 | -10,074,460 | -24,717,310 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 68,637 | 189,575 | 101,602 | 374,269 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 759,147 | 1,320,198 | 1,033,149 | 1,039,031 |
| 公允价值变动收益 | -9,249,139 | 9,456,230 | 19,486,803 | -23,488,574 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,010 | 5,098 | 3,356 | 11,020 |
| 费用 | 508,478 | 1,269,521 | 708,780 | 1,251,780 |
| 管理人报酬 | 245,763 | 658,886 | 373,379 | 641,190 |
| 托管费 | 49,153 | 131,777 | 74,676 | 128,238 |
| 销售服务费 | 33,999 | 114,751 | 74,041 | 85,359 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,895 | 6,642 | 3,079 | 28,999 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,895 | 6,642 | 3,079 | 28,999 |
| 其他费用 | 177,668 | 357,464 | 183,604 | 367,994 |
| 利润总额 | -9,483,528 | -5,929,986 | 9,853,406 | -48,010,183 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -9,483,528 | -5,929,986 | 9,853,406 | -48,010,183 |
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