基金经理：施荣盛
| 单位净值:1.4612 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:0.6543 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.79亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信一带一路指数(167503)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 15,093,256 | -1,742,963 | 9,756,992 | -13,134,892 |
| 利息收入 | 18,604 | 71,982 | 45,452 | 102,582 |
| 其中：存款利息收入 | 18,604 | 71,982 | 45,452 | 102,582 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 809,132 | -1,178,989 | 739,481 | 3,328,834 |
| 其中：股票投资收益 | -176,973 | -3,612,043 | -682,177 | 332,494 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 23,109 | 47,260 | 29,651 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 962,996 | 2,385,794 | 1,392,007 | 2,996,340 |
| 公允价值变动收益 | 14,250,572 | -679,347 | 8,938,952 | -16,633,192 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,949 | 43,391 | 33,107 | 66,884 |
| 费用 | 676,771 | 1,437,449 | 741,204 | 1,588,312 |
| 管理人报酬 | 435,059 | 939,541 | 488,880 | 1,065,260 |
| 托管费 | 87,012 | 187,908 | 97,776 | 213,052 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 154,700 | 310,000 | 154,548 | 310,000 |
| 利润总额 | 14,416,485 | -3,180,412 | 9,015,789 | -14,723,204 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 14,416,485 | -3,180,412 | 9,015,789 | -14,723,204 |
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